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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 560.00 | 9 352.00 | 1 208.00 | 10 560.00 |
AH Fonds commercial | 164 911.00 | | 164 911.00 | 164 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 273.00 | 25 330.00 | 6 943.00 | 32 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 317.00 | 50 882.00 | 186 435.00 | 237 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 445 061.00 | 85 564.00 | 359 497.00 | 445 061.00 |
BT Marchandises | 3 569 297.00 | 369 547.00 | 3 199 750.00 | 3 569 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 342.00 | | 2 090 342.00 | 2 090 342.00 |
BZ Autres créances | 122 944.00 | | 122 944.00 | 122 944.00 |
CF Disponibilités | 829 802.00 | | 829 802.00 | 829 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272 648.00 | | 1 272 648.00 | 1 272 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 885 033.00 | 369 547.00 | 7 515 486.00 | 7 885 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 330 094.00 | 455 111.00 | 7 874 982.00 | 8 330 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DG Autres réserves | 2 372 095.00 | 2 167 812.00 | | 2 372 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 019.00 | 304 283.00 | | 988 019.00 |
DK Provisions réglementées | | 123 306.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 011 152.00 | 3 246 439.00 | | 4 011 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 755.00 | 196 761.00 | | 921 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 171.00 | 228 659.00 | | 263 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 737.00 | 2 995 618.00 | | 2 067 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 648.00 | 520 506.00 | | 608 648.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 863 830.00 | 3 941 544.00 | | 3 863 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 874 982.00 | 7 187 983.00 | | 7 874 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 746 333.00 | 3 802 149.00 | | 3 746 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 387 885.00 | 1 000 002.00 | 13 387 887.00 | 12 387 885.00 |
FG Production vendue services | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 417 558.00 | 1 000 002.00 | 13 417 560.00 | 12 417 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 755 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 222 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 159 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 547.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 590 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172 306.00 | | | 1 172 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 007.00 | 2 416.00 | | 52 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 468.00 | 47 369.00 | | 15 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 974.00 | 49 785.00 | | 67 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104 332.00 | -49 785.00 | | 1 104 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 827.00 | 115 832.00 | | 236 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 928 272.00 | 13 427 767.00 | | 14 928 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 940 252.00 | 13 123 484.00 | | 13 940 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 019.00 | 304 283.00 | | 988 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 119.00 | 5 025.00 | | 24 119.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 431 983.00 | 158 394.00 | | 431 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 738.00 | | 19 037.00 | 583 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 471.00 | | | 175 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 833.00 | | 19 037.00 | 384 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 044.00 | 46 300.00 | 133 779.00 | 173 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 202.00 | 1 151.00 | | 8 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 842.00 | 45 149.00 | 133 779.00 | 164 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 123 306.00 | | 123 306.00 | 123 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 593.00 | 369 547.00 | 268 593.00 | 268 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 593.00 | 369 547.00 | 268 593.00 | 268 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 899.00 | 369 547.00 | 391 899.00 | 391 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 547.00 | 269 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 122 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 737.00 | 2 067 737.00 | | 2 067 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 012.00 | 198 012.00 | | 198 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 073.00 | 169 073.00 | | 169 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 527.00 | 92 527.00 | | 92 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -80 000.00 | 80 000.00 | |
UX Autres créances clients | 2 090 342.00 | 2 090 342.00 | | 2 090 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VB T. V. A. | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 755.00 | 804 258.00 | 117 497.00 | 921 755.00 |
VI Groupe et associés | 263 171.00 | 263 171.00 | | 263 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 424.00 | | | 55 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 085.00 | 62 085.00 | | 62 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 388.00 | 85 388.00 | | 85 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272 648.00 | 1 272 648.00 | | 1 272 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 485 934.00 | 3 405 934.00 | 80 000.00 | 3 485 934.00 |
VW T.V.A. | 86 951.00 | 86 951.00 | | 86 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 830.00 | 3 746 333.00 | 117 497.00 | 3 863 830.00 |