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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 560.00 | 8 202.00 | 2 358.00 | 10 560.00 |
AH Fonds commercial | 164 911.00 | | 164 911.00 | 164 911.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 107.00 | 23 992.00 | 2 115.00 | 26 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 725.00 | 140 849.00 | 217 875.00 | 358 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 738.00 | 173 044.00 | 410 694.00 | 583 738.00 |
BT Marchandises | 2 409 814.00 | 268 593.00 | 2 141 221.00 | 2 409 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 798.00 | | 2 390 798.00 | 2 390 798.00 |
BZ Autres créances | 125 772.00 | | 125 772.00 | 125 772.00 |
CF Disponibilités | 279 704.00 | | 279 704.00 | 279 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839 794.00 | | 1 839 794.00 | 1 839 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 045 882.00 | 268 593.00 | 6 777 289.00 | 7 045 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 629 620.00 | 441 637.00 | 7 187 983.00 | 7 629 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DG Autres réserves | 2 167 812.00 | 1 840 126.00 | | 2 167 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 283.00 | 327 686.00 | | 304 283.00 |
DK Provisions réglementées | 123 306.00 | 82 204.00 | | 123 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 439.00 | 2 901 054.00 | | 3 246 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 761.00 | 19 046.00 | | 196 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 659.00 | 200 603.00 | | 228 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 618.00 | 2 082 964.00 | | 2 995 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 506.00 | 537 639.00 | | 520 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 941 544.00 | 2 840 252.00 | | 3 941 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 187 983.00 | 5 741 306.00 | | 7 187 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 659.00 | | | 228 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 906 824.00 | 1 090 504.00 | 12 997 328.00 | 11 906 824.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 931 824.00 | 1 090 504.00 | 13 022 328.00 | 11 931 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 427 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 732 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 593.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 910 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 416.00 | 10 021.00 | | 2 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 369.00 | 41 102.00 | | 47 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 785.00 | 51 123.00 | | 49 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 785.00 | -51 123.00 | | -49 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 832.00 | 145 391.00 | | 115 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 427 767.00 | 12 856 538.00 | | 13 427 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 123 484.00 | 12 528 852.00 | | 13 123 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 283.00 | 327 686.00 | | 304 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 134.00 | | 224 406.00 | 437 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 415.00 | 23 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 802.00 | 583 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 333.00 | 175 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 054.00 | 384 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 022.00 | | 1 782.00 | 178 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 262.00 | | 222 624.00 | 224 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 865.00 | 22 566.00 | 66 387.00 | 216 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 654.00 | 881.00 | 4 333.00 | 11 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 211.00 | 21 685.00 | 62 054.00 | 205 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 204.00 | 41 102.00 | | 82 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 381 851.00 | 268 593.00 | 381 851.00 | 381 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 851.00 | 268 593.00 | 381 851.00 | 381 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 055.00 | 309 695.00 | 381 851.00 | 464 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 593.00 | 381 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 618.00 | 2 995 618.00 | | 2 995 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 570.00 | 139 570.00 | | 139 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 193.00 | 113 193.00 | | 113 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 798.00 | 2 390 798.00 | | 2 390 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 761.00 | 57 366.00 | 139 395.00 | 196 761.00 |
VI Groupe et associés | 203 659.00 | 203 659.00 | | 203 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 844.00 | | | 203 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 975.00 | 68 975.00 | | 68 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839 794.00 | 1 839 794.00 | | 1 839 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 379 798.00 | 4 356 364.00 | 23 434.00 | 4 379 798.00 |
VW T.V.A. | 198 768.00 | 198 768.00 | | 198 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 544.00 | 3 802 149.00 | 139 395.00 | 3 941 544.00 |