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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AH Fonds commercial | 164 911.00 | | 164 911.00 | 164 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 940.00 | 28 428.00 | 7 513.00 | 35 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 495.00 | 109 890.00 | 141 604.00 | 251 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 978.00 | 140 949.00 | 314 028.00 | 454 978.00 |
BT Marchandises | 4 200 036.00 | 397 096.00 | 3 802 940.00 | 4 200 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 831 877.00 | | 3 831 877.00 | 3 831 877.00 |
BZ Autres créances | 96 159.00 | | 96 159.00 | 96 159.00 |
CF Disponibilités | 1 524 354.00 | | 1 524 354.00 | 1 524 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095 009.00 | | 3 095 009.00 | 3 095 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 747 436.00 | 397 096.00 | 12 350 340.00 | 12 747 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 202 414.00 | 538 046.00 | 12 664 368.00 | 13 202 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DG Autres réserves | 3 525 870.00 | 3 360 114.00 | | 3 525 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 353.00 | 265 756.00 | | 849 353.00 |
DK Provisions réglementées | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
DL TOTAL (I) | 5 055 886.00 | 4 276 908.00 | | 5 055 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 542.00 | 933 224.00 | | 835 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 457.00 | 267 124.00 | | 1 007 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780 979.00 | 4 023 139.00 | | 4 780 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 532.00 | 642 108.00 | | 960 532.00 |
EA Autres dettes | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 608 482.00 | 5 865 595.00 | | 7 608 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 664 368.00 | 10 142 503.00 | | 12 664 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 384 409.00 | 5 547 128.00 | | 7 384 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 954 414.00 | 1 863 664.00 | 18 818 078.00 | 16 954 414.00 |
FG Production vendue services | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 956 455.00 | 1 863 664.00 | 18 820 119.00 | 16 956 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 134 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 524 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 662 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 096.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 865 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 624.00 | | | -29 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 883.00 | 117 450.00 | | 317 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 135 451.00 | 14 203 107.00 | | 19 135 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 286 098.00 | 13 937 351.00 | | 18 286 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 353.00 | 265 756.00 | | 849 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 431 983.00 | 431 983.00 | | 431 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 149.00 | | 6 757.00 | 456 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 928.00 | 454 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 928.00 | 167 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 471.00 | | | 175 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 678.00 | | 6 757.00 | 280 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 381.00 | 31 497.00 | 7 928.00 | 117 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 290.00 | 270.00 | 7 928.00 | 10 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 091.00 | 31 227.00 | | 107 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 624.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 260 246.00 | 397 096.00 | 260 246.00 | 260 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 246.00 | 397 096.00 | 260 246.00 | 260 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 246.00 | 426 720.00 | 260 246.00 | 260 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 096.00 | 260 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780 979.00 | 4 780 979.00 | | 4 780 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 823.00 | 214 823.00 | | 214 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 149.00 | 159 149.00 | | 159 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 467.00 | 210 467.00 | | 210 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
UX Autres créances clients | 3 831 877.00 | 3 831 877.00 | | 3 831 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 679.00 | 777 679.00 | | 777 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 526.00 | 616 470.00 | 218 056.00 | 834 526.00 |
VI Groupe et associés | 224 795.00 | 224 795.00 | | 224 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 247.00 | 61 247.00 | | 61 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095 009.00 | 3 095 009.00 | | 3 095 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 023 046.00 | 7 023 046.00 | | 7 023 046.00 |
VW T.V.A. | 314 827.00 | 314 827.00 | | 314 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 602 465.00 | 7 384 409.00 | 218 056.00 | 7 602 465.00 |