| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 560.00 | 10 290.00 | 270.00 | 10 560.00 |
AH Fonds commercial | 164 911.00 | | 164 911.00 | 164 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 273.00 | 26 650.00 | 5 623.00 | 32 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 405.00 | 80 441.00 | 167 964.00 | 248 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 149.00 | 117 381.00 | 338 768.00 | 456 149.00 |
BT Marchandises | 2 537 077.00 | 260 246.00 | 2 276 831.00 | 2 537 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139 438.00 | | 3 139 438.00 | 3 139 438.00 |
BZ Autres créances | 146 627.00 | | 146 627.00 | 146 627.00 |
CF Disponibilités | 2 064 419.00 | | 2 064 419.00 | 2 064 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176 420.00 | | 2 176 420.00 | 2 176 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 063 981.00 | 260 246.00 | 9 803 735.00 | 10 063 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 520 130.00 | 377 627.00 | 10 142 503.00 | 10 520 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DG Autres réserves | 3 360 114.00 | 2 372 095.00 | | 3 360 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 756.00 | 988 019.00 | | 265 756.00 |
DL TOTAL (I) | 4 276 908.00 | 4 011 152.00 | | 4 276 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 149.00 | 921 755.00 | | 936 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 199.00 | 263 171.00 | | 264 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 023 139.00 | 2 067 737.00 | | 4 023 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 108.00 | 608 648.00 | | 642 108.00 |
EA Autres dettes | | 2 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 865 595.00 | 3 863 830.00 | | 5 865 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 142 503.00 | 7 874 982.00 | | 10 142 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 199.00 | | | 264 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 510 078.00 | 1 233 356.00 | 13 743 434.00 | 12 510 078.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 510 078.00 | 1 233 356.00 | 13 743 434.00 | 12 510 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 202 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 528 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 032 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 246.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 769 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 122 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 172 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 007.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 104 332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 450.00 | 236 827.00 | | 117 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 203 107.00 | 14 928 272.00 | | 14 203 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 937 351.00 | 13 940 252.00 | | 13 937 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 756.00 | 988 019.00 | | 265 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 061.00 | | 11 088.00 | 445 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 471.00 | | | 175 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 590.00 | | 11 088.00 | 269 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 564.00 | 31 816.00 | | 85 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 352.00 | 937.00 | | 9 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 212.00 | 30 879.00 | | 76 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 369 547.00 | 260 246.00 | 369 547.00 | 369 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 547.00 | 260 246.00 | 369 547.00 | 369 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 547.00 | 260 246.00 | 369 547.00 | 369 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 246.00 | 369 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 023 139.00 | 4 023 139.00 | | 4 023 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 707.00 | 216 707.00 | | 216 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 703.00 | 133 703.00 | | 133 703.00 |
UX Autres créances clients | 3 139 438.00 | 3 139 438.00 | | 3 139 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 60 578.00 | 60 578.00 | | 60 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 149.00 | 617 682.00 | 318 467.00 | 936 149.00 |
VI Groupe et associés | 264 218.00 | 264 218.00 | | 264 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 571.00 | 82 571.00 | | 82 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176 420.00 | 2 176 420.00 | | 2 176 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 462 486.00 | 5 462 486.00 | | 5 462 486.00 |
VW T.V.A. | 218 114.00 | 218 114.00 | | 218 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 865 595.00 | 5 547 128.00 | 318 467.00 | 5 865 595.00 |