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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 845.00 | 14 449.00 | 2 396.00 | 16 845.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 1 035 464.00 | 361 641.00 | 673 823.00 | 1 035 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 785.00 | 440 302.00 | 150 483.00 | 590 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 532.00 | 859 575.00 | 105 957.00 | 965 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 974.00 | 1 675 967.00 | 1 025 007.00 | 2 700 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 007.00 | | 75 007.00 | 75 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 801.00 | 116 404.00 | 1 427 397.00 | 1 543 801.00 |
BZ Autres créances | 204 190.00 | | 204 190.00 | 204 190.00 |
CF Disponibilités | 1 007 070.00 | | 1 007 070.00 | 1 007 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 900.00 | 116 404.00 | 2 741 496.00 | 2 857 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 874.00 | 1 792 371.00 | 3 766 503.00 | 5 558 874.00 |
CU Autres participations | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 583.00 | | | 152 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 808 113.00 | | | 808 113.00 |
DH Report à nouveau | -1 109 692.00 | | | -1 109 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
DL TOTAL (I) | 121 307.00 | | | 121 307.00 |
DP Provisions pour risques | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 644.00 | | | 488 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 574.00 | | | 1 863 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 720.00 | | | 713 720.00 |
EA Autres dettes | 101 234.00 | | | 101 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 810.00 | | | 398 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 806.00 | | | 3 580 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 503.00 | | | 3 766 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 334 813.00 | | | 3 334 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 282 397.00 | | 1 282 397.00 | 1 282 397.00 |
FG Production vendue services | 3 092 249.00 | | 3 092 249.00 | 3 092 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 647.00 | | 4 374 647.00 | 4 374 647.00 |
FM Production stockée | | | -67 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 771 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 887.00 | | | 72 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 482.00 | | | 4 387 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 942.00 | | | 4 317 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 819.00 | | | 77 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 269.00 | | 27 549.00 | 2 918 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 844.00 | 2 700 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 844.00 | 2 591 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 629.00 | | | 65 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 076.00 | | 27 549.00 | 2 809 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 043.00 | 223 768.00 | 244 844.00 | 1 697 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 235.00 | 2 214.00 | | 12 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 808.00 | 221 554.00 | 244 844.00 | 1 684 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 390.00 | 33 000.00 | | 31 390.00 |
6T Sur comptes clients | 74 074.00 | 42 330.00 | | 74 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 074.00 | 42 330.00 | | 74 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 464.00 | 75 330.00 | | 105 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 574.00 | 1 863 574.00 | | 1 863 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 234.00 | 101 234.00 | | 101 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 810.00 | 398 810.00 | | 398 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 506.00 | | | 1 404 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 295.00 | | | 139 295.00 |
VB T. V. A. | 180 096.00 | | | 180 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 897.00 | 226 904.00 | 245 993.00 | 472 897.00 |
VI Groupe et associés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 233.00 | | | 262 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 211.00 | 1 752 711.00 | 38 500.00 | 1 791 211.00 |
VW T.V.A. | 652 669.00 | 652 669.00 | | 652 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 806.00 | 3 334 813.00 | 245 993.00 | 3 580 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
ST Autres comptes | 774 964.00 | | | 774 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 443 229.00 | | | 443 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
YT Sous‐traitance | 897 690.00 | | | 897 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 617 814.00 | | | 617 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 045 479.00 | | | 1 045 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641 036.00 | | | 641 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 771 671.00 | | | 2 771 671.00 |