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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 1 111 056.00 | 639 326.00 | 471 729.00 | 1 111 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 885.00 | 590 566.00 | 69 319.00 | 659 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 339.00 | 985 753.00 | 124 586.00 | 1 110 339.00 |
BF Prêts | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 239.00 | 2 232 490.00 | 764 748.00 | 2 997 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 117.00 | | 87 117.00 | 87 117.00 |
BN En cours de production de biens | 254 444.00 | | 254 444.00 | 254 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 548 555.00 | | 548 555.00 | 548 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 894.00 | 120 711.00 | 1 156 183.00 | 1 276 894.00 |
BZ Autres créances | 229 911.00 | | 229 911.00 | 229 911.00 |
CF Disponibilités | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 325.00 | 120 711.00 | 2 314 614.00 | 2 435 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 564.00 | 2 353 202.00 | 3 079 362.00 | 5 432 564.00 |
CU Autres participations | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 583.00 | | | 152 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 808 113.00 | | | 808 113.00 |
DH Report à nouveau | -1 127 944.00 | | | -1 127 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 536.00 | | | 80 536.00 |
DL TOTAL (I) | 114 051.00 | | | 114 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | | | 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 174.00 | | | 221 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 504.00 | | | 2 529 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 579.00 | | | 185 579.00 |
EA Autres dettes | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 311.00 | | | 2 965 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 362.00 | | | 3 079 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 311.00 | | | 2 965 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 151 634.00 | | 1 151 634.00 | 1 151 634.00 |
FG Production vendue services | 1 660 048.00 | | 1 660 048.00 | 1 660 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 682.00 | | 2 811 682.00 | 2 811 682.00 |
FM Production stockée | | | 283 892.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 130.00 | |
GE Autres charges | | | 5 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 191.00 | | | 3 192 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 655.00 | | | 3 111 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 536.00 | | | 80 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 262.00 | | | 72 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 024.00 | | 125 973.00 | 2 889 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 759.00 | 2 997 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 759.00 | 2 881 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 629.00 | | | 65 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 831.00 | | 119 208.00 | 2 779 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 565.00 | | 6 765.00 | 43 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 261.00 | 141 988.00 | 17 759.00 | 2 108 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 416.00 | 141 988.00 | 17 759.00 | 2 091 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 581.00 | 12 130.00 | | 108 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 581.00 | 12 130.00 | | 108 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 581.00 | 12 130.00 | | 108 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 504.00 | 2 529 504.00 | | 2 529 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
UP Prêts | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 545.00 | 1 125 545.00 | | 1 125 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 349.00 | 151 349.00 | | 151 349.00 |
VB T. V. A. | 221 064.00 | 221 064.00 | | 221 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VI Groupe et associés | 221 174.00 | 221 174.00 | | 221 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 375.00 | 1 519 165.00 | 45 210.00 | 1 564 375.00 |
VW T.V.A. | 134 217.00 | 134 217.00 | | 134 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 311.00 | 2 965 311.00 | | 2 965 311.00 |