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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 845.00 | 16 663.00 | 182.00 | 16 845.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 1 035 464.00 | 433 214.00 | 602 250.00 | 1 035 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 890.00 | 473 931.00 | 112 960.00 | 586 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 228.00 | 902 943.00 | 145 285.00 | 1 048 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 776.00 | 1 826 751.00 | 953 026.00 | 2 779 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
BN En cours de production de biens | 145 185.00 | | 145 185.00 | 145 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 075.00 | | 81 075.00 | 81 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 315.00 | 112 781.00 | 1 655 534.00 | 1 768 315.00 |
BZ Autres créances | 287 140.00 | | 287 140.00 | 287 140.00 |
CF Disponibilités | 48 729.00 | | 48 729.00 | 48 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 575.00 | 112 781.00 | 2 245 794.00 | 2 358 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 351.00 | 1 939 531.00 | 3 198 819.00 | 5 138 351.00 |
CU Autres participations | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 583.00 | | | 152 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 808 113.00 | | | 808 113.00 |
DH Report à nouveau | -1 040 152.00 | | | -1 040 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 521.00 | | | -33 521.00 |
DL TOTAL (I) | 87 786.00 | | | 87 786.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 795.00 | | | 360 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 890.00 | | | 2 390 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 383.00 | | | 292 383.00 |
EA Autres dettes | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 033.00 | | | 3 101 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 819.00 | | | 3 198 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 477.00 | | | 2 982 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 056.00 | | | 113 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 022 426.00 | | 1 022 426.00 | 1 022 426.00 |
FG Production vendue services | 2 446 999.00 | | 2 446 999.00 | 2 446 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 469 425.00 | | 3 469 425.00 | 3 469 425.00 |
FM Production stockée | | | 151 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 734 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 17 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 462.00 | | | 92 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 343.00 | | | 3 838 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 864.00 | | | 3 871 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 521.00 | | | -33 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 249.00 | | | 87 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 974.00 | | 131 696.00 | 2 700 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 894.00 | 2 779 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 894.00 | 2 670 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 629.00 | | | 65 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 781.00 | | 131 696.00 | 2 591 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 967.00 | 203 677.00 | 52 894.00 | 1 675 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 449.00 | 2 214.00 | | 14 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 518.00 | 201 463.00 | 52 894.00 | 1 661 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 390.00 | | 54 390.00 | 64 390.00 |
6T Sur comptes clients | 116 404.00 | 495.00 | 4 118.00 | 116 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 404.00 | 495.00 | 4 118.00 | 116 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 794.00 | 495.00 | 58 508.00 | 180 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | 58 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 890.00 | 2 390 890.00 | | 2 390 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 499.00 | | | 1 626 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 816.00 | | | 141 816.00 |
VB T. V. A. | 248 341.00 | | | 248 341.00 |
VC Groupe et associés | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 795.00 | 242 238.00 | 118 556.00 | 360 795.00 |
VI Groupe et associés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 466.00 | | | 240 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 089.00 | 2 060 589.00 | 38 500.00 | 2 099 089.00 |
VW T.V.A. | 210 293.00 | 210 293.00 | | 210 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 033.00 | 2 982 477.00 | 118 556.00 | 3 101 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
ST Autres comptes | 752 723.00 | | | 752 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426 843.00 | | | 426 843.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 191 020.00 | | | 191 020.00 |
YT Sous‐traitance | 446 901.00 | | | 446 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 614 330.00 | | | 614 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 292.00 | | | 555 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 240.00 | | | 455 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 290 785.00 | | | 2 290 785.00 |