| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 1 035 464.00 | 504 787.00 | 530 677.00 | 1 035 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 531.00 | 527 706.00 | 93 825.00 | 621 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 645.00 | 922 437.00 | 119 208.00 | 1 041 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 833.00 | 1 971 775.00 | 836 059.00 | 2 807 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
BN En cours de production de biens | 197 925.00 | | 197 925.00 | 197 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 165.00 | | 122 165.00 | 122 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 224.00 | 108 581.00 | 1 879 642.00 | 1 988 224.00 |
BZ Autres créances | 339 187.00 | | 339 187.00 | 339 187.00 |
CF Disponibilités | 179 093.00 | | 179 093.00 | 179 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 835.00 | 108 581.00 | 2 775 254.00 | 2 883 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 669.00 | 2 080 356.00 | 3 611 313.00 | 5 691 669.00 |
CU Autres participations | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 583.00 | | | 152 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 808 113.00 | | | 808 113.00 |
DH Report à nouveau | -1 073 673.00 | | | -1 073 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 087.00 | | | -49 087.00 |
DL TOTAL (I) | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 809.00 | | | 119 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 300.00 | | | 3 023 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 815.00 | | | 357 815.00 |
EA Autres dettes | 71 653.00 | | | 71 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 614.00 | | | 3 572 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 313.00 | | | 3 611 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 826.00 | | | 3 544 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 968 878.00 | | 968 878.00 | 968 878.00 |
FG Production vendue services | 3 340 755.00 | | 3 340 755.00 | 3 340 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 634.00 | | 4 309 634.00 | 4 309 634.00 |
FM Production stockée | | | 93 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 432 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 632 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 198.00 | | | 84 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 467.00 | | | 82 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 665.00 | | | 166 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 207.00 | | | 156 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 598 958.00 | | | 4 598 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 648 045.00 | | | 4 648 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 087.00 | | | -49 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 776.00 | | 48 613.00 | 2 779 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 555.00 | 2 807 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 555.00 | 2 698 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 629.00 | | | 65 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 582.00 | | 48 613.00 | 2 670 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 751.00 | 165 580.00 | 20 555.00 | 1 826 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 663.00 | 182.00 | | 16 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 088.00 | 165 398.00 | 20 555.00 | 1 810 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 112 781.00 | | 4 200.00 | 112 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 781.00 | | 4 200.00 | 112 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 781.00 | | 14 200.00 | 122 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 300.00 | 3 023 300.00 | | 3 023 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 653.00 | 71 653.00 | | 71 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 431.00 | 1 851 431.00 | | 1 851 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 793.00 | 136 793.00 | | 136 793.00 |
VB T. V. A. | 281 097.00 | 281 097.00 | | 281 097.00 |
VC Groupe et associés | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 809.00 | 92 022.00 | 27 788.00 | 119 809.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 437.00 | | | 127 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 006.00 | 2 333 506.00 | 38 500.00 | 2 372 006.00 |
VW T.V.A. | 304 839.00 | 304 839.00 | | 304 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 614.00 | 3 544 826.00 | 27 788.00 | 3 572 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
ST Autres comptes | 812 271.00 | | | 812 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 850 443.00 | | | 850 443.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 993.00 | | | 131 993.00 |
YT Sous‐traitance | 628 588.00 | | | 628 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 609 269.00 | | | 609 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 101 933.00 | | | 1 101 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 918 956.00 | | | 918 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 942 120.00 | | | 2 942 120.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |