| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 1 284 976.00 | 719 160.00 | 565 816.00 | 1 284 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 408.00 | 579 553.00 | 187 855.00 | 767 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 005.00 | 1 038 352.00 | 231 653.00 | 1 270 005.00 |
BF Prêts | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 348.00 | 2 353 910.00 | 1 084 438.00 | 3 438 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 994.00 | | 145 994.00 | 145 994.00 |
BN En cours de production de biens | 275 309.00 | | 275 309.00 | 275 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 671 810.00 | | 671 810.00 | 671 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 646.00 | 118 657.00 | 1 041 988.00 | 1 160 646.00 |
BZ Autres créances | 310 115.00 | | 310 115.00 | 310 115.00 |
CF Disponibilités | 306 559.00 | | 306 559.00 | 306 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 374.00 | 118 657.00 | 2 763 717.00 | 2 882 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 722.00 | 2 472 568.00 | 3 848 155.00 | 6 320 722.00 |
CU Autres participations | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 583.00 | | | 152 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 808 113.00 | | | 808 113.00 |
DH Report à nouveau | -1 047 408.00 | | | -1 047 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 407.00 | | | 60 407.00 |
DL TOTAL (I) | 174 458.00 | | | 174 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 875.00 | | | 150 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 136.00 | | | 531 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 393.00 | | | 2 571 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 684.00 | | | 267 684.00 |
EA Autres dettes | 152 610.00 | | | 152 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 673 697.00 | | | 3 673 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 155.00 | | | 3 848 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 697.00 | | | 3 373 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 417 273.00 | | 1 417 273.00 | 1 417 273.00 |
FG Production vendue services | 2 187 519.00 | | 2 187 519.00 | 2 187 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 792.00 | | 3 604 792.00 | 3 604 792.00 |
FM Production stockée | | | 144 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | 173 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 971 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 167.00 | | | 163 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 331.00 | | | 228 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 976.00 | | | 181 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 082.00 | | | 4 200 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 676.00 | | | 4 139 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 407.00 | | | 60 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 149.00 | | | 107 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 239.00 | | 547 560.00 | 2 997 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 450.00 | 3 438 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 450.00 | 3 322 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 629.00 | | | 65 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881 280.00 | | 547 560.00 | 2 881 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 490.00 | 198 278.00 | 76 858.00 | 2 232 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 645.00 | 198 278.00 | 76 858.00 | 2 215 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 711.00 | | 2 054.00 | 120 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 711.00 | | 2 054.00 | 120 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 711.00 | | 2 054.00 | 120 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 393.00 | 2 571 393.00 | | 2 571 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 610.00 | 152 610.00 | | 152 610.00 |
UP Prêts | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 336.00 | 1 013 336.00 | | 1 013 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 310.00 | | 147 310.00 | 147 310.00 |
VB T. V. A. | 291 571.00 | 291 571.00 | | 291 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 875.00 | 875.00 | 150 000.00 | 150 875.00 |
VI Groupe et associés | 381 136.00 | 381 136.00 | | 381 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 912.00 | 1 335 392.00 | 192 520.00 | 1 527 912.00 |
VW T.V.A. | 201 996.00 | 201 996.00 | | 201 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 673 697.00 | 3 373 697.00 | 300 000.00 | 3 673 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
ST Autres comptes | 994 323.00 | | | 994 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 266 499.00 | | | 266 499.00 |
YT Sous‐traitance | 397 185.00 | | | 397 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 467 580.00 | | | 467 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 508.00 | | | 759 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 598.00 | | | 488 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 262 849.00 | | | 2 262 849.00 |