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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 1 035 464.00 | 572 108.00 | 463 356.00 | 1 035 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 333.00 | 562 637.00 | 94 696.00 | 657 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 034.00 | 956 672.00 | 130 362.00 | 1 087 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 024.00 | 2 108 261.00 | 780 763.00 | 2 889 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
BN En cours de production de biens | 190 090.00 | | 190 090.00 | 190 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 017.00 | | 329 017.00 | 329 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 770.00 | 108 581.00 | 1 500 189.00 | 1 608 770.00 |
BZ Autres créances | 312 573.00 | | 312 573.00 | 312 573.00 |
CF Disponibilités | 179 415.00 | | 179 415.00 | 179 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 181.00 | 108 581.00 | 2 555 600.00 | 2 664 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 206.00 | 2 216 842.00 | 3 336 364.00 | 5 553 206.00 |
CU Autres participations | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 583.00 | | | 152 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 808 113.00 | | | 808 113.00 |
DH Report à nouveau | -1 122 760.00 | | | -1 122 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 184.00 | | | -5 184.00 |
DL TOTAL (I) | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 062.00 | | | 2 928 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 612.00 | | | 308 612.00 |
EA Autres dettes | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 848.00 | | | 3 302 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 364.00 | | | 3 336 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 848.00 | | | 3 302 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 722 179.00 | | 722 179.00 | 722 179.00 |
FG Production vendue services | 2 570 437.00 | | 2 570 437.00 | 2 570 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 616.00 | | 3 292 616.00 | 3 292 616.00 |
FM Production stockée | | | 199 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 486.00 | |
GE Autres charges | | | 8 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 489.00 | | | 76 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 561.00 | | | 3 584 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 745.00 | | | 3 589 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 184.00 | | | -5 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 711.00 | | | 104 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 833.00 | | 81 191.00 | 2 807 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 889 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 779 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 629.00 | | | 65 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 640.00 | | 81 191.00 | 2 698 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 775.00 | 136 486.00 | | 1 971 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 930.00 | 136 486.00 | | 1 954 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 581.00 | | | 108 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 581.00 | | | 108 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 581.00 | | | 108 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 062.00 | 2 928 062.00 | | 2 928 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 977.00 | 1 471 977.00 | | 1 471 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 793.00 | 136 793.00 | | 136 793.00 |
VB T. V. A. | 216 494.00 | 216 494.00 | | 216 494.00 |
VC Groupe et associés | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 769.00 | | | 90 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 611.00 | 1 931 111.00 | 38 500.00 | 1 969 611.00 |
VW T.V.A. | 270 723.00 | 270 723.00 | | 270 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 848.00 | 3 302 848.00 | | 3 302 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
ST Autres comptes | 759 012.00 | | | 759 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 447.00 | | | 378 447.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 292 392.00 | | | 292 392.00 |
YT Sous‐traitance | 629 582.00 | | | 629 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 462 323.00 | | | 462 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 740 335.00 | | | 740 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 510.00 | | | 528 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 276 994.00 | | | 2 276 994.00 |