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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 1 064.00 | 20 936.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 299 433.00 | 149 717.00 | 149 717.00 | 299 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 754.00 | 38 604.00 | 200 149.00 | 238 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 821.00 | 768 604.00 | 1 279 216.00 | 2 047 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 956.00 | | 42 956.00 | 42 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 064.00 | 958 225.00 | 2 046 839.00 | 3 005 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 574.00 | | 54 574.00 | 54 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 223.00 | 64.00 | 42 159.00 | 42 223.00 |
BZ Autres créances | 264 017.00 | | 264 017.00 | 264 017.00 |
CF Disponibilités | 374 214.00 | | 374 214.00 | 374 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 135.00 | 64.00 | 743 070.00 | 743 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 198.00 | 958 289.00 | 2 789 909.00 | 3 748 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 122 717.00 | 122 717.00 | | 122 717.00 |
DH Report à nouveau | -110 642.00 | -155 822.00 | | -110 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 654.00 | 45 180.00 | | -203 654.00 |
DL TOTAL (I) | -121 179.00 | 82 475.00 | | -121 179.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 654 384.00 | 353 783.00 | | 2 654 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | 703 135.00 | | 1 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 635.00 | 3 169.00 | | 5 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 765.00 | 99 311.00 | | 141 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 839.00 | 88 662.00 | | 103 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | 33 388.00 | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 088.00 | 1 281 449.00 | | 2 911 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 909.00 | 1 363 924.00 | | 2 789 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 862 292.00 | | 862 292.00 | 862 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 292.00 | | 862 292.00 | 862 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 107.00 | 36 818.00 | | 4 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 771.00 | 36 818.00 | | -31 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 863.00 | 982 654.00 | | 870 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 517.00 | 937 474.00 | | 1 074 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 654.00 | 45 180.00 | | -203 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64.00 | | | 64.00 |
6T Sur comptes clients | 64.00 | | | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64.00 | | | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 765.00 | 141 765.00 | | 141 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 294.00 | 312 338.00 | 42 956.00 | 355 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 454.00 | 429 125.00 | 1 041 441.00 | 2 905 454.00 |