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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 8 398.00 | 13 602.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 299 433.00 | 269 490.00 | 29 943.00 | 299 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 801.00 | 143 078.00 | 104 723.00 | 247 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 171.00 | 1 311 750.00 | 660 422.00 | 1 972 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
AX Avances et acomptes | 54 887.00 | | 54 887.00 | 54 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 466.00 | | 64 466.00 | 64 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 701.00 | 1 733 784.00 | 1 280 917.00 | 3 014 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BZ Autres créances | 740 412.00 | | 740 412.00 | 740 412.00 |
CF Disponibilités | 499 864.00 | | 499 864.00 | 499 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 722.00 | | 1 260 722.00 | 1 260 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 423.00 | 1 733 784.00 | 2 541 639.00 | 4 275 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 122 717.00 | 122 717.00 | | 122 717.00 |
DH Report à nouveau | -28 740.00 | -189 024.00 | | -28 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 777.00 | 160 284.00 | | -104 777.00 |
DL TOTAL (I) | 59 600.00 | 164 377.00 | | 59 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241 871.00 | 1 963 037.00 | | 2 241 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 407.00 | 52 867.00 | | 47 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 214.00 | 123 079.00 | | 97 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 534.00 | 112 116.00 | | 82 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | 21 377.00 | | 975.00 |
EA Autres dettes | 12 039.00 | 2 945.00 | | 12 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 039.00 | 2 275 421.00 | | 2 482 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 639.00 | 2 439 798.00 | | 2 541 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 706.00 | | 751 706.00 | 751 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 706.00 | | 751 706.00 | 751 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 111.00 | |
GE Autres charges | | | 32 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 417.00 | 4 189.00 | | 23 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 417.00 | 4 189.00 | | 23 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 245.00 | 8 324.00 | | 18 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 245.00 | 8 324.00 | | 18 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 171.00 | -4 135.00 | | 5 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 014.00 | 1 525 702.00 | | 830 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 791.00 | 1 365 418.00 | | 934 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 777.00 | 160 284.00 | | -104 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 618.00 | 218 111.00 | 130 945.00 | 1 646 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 371.00 | 2 096.00 | | 7 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 247.00 | 216 015.00 | 130 945.00 | 1 639 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 214.00 | 97 214.00 | | 97 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 534.00 | 82 534.00 | | 82 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 466.00 | | 64 466.00 | 64 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 241 871.00 | 277 412.00 | 1 432 812.00 | 2 241 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757 202.00 | 757 202.00 | | 757 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 668.00 | 757 202.00 | 64 466.00 | 821 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 633.00 | 470 174.00 | 1 432 812.00 | 2 434 633.00 |