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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 10 231.00 | 11 769.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 299 433.00 | 299 433.00 | | 299 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 964.00 | 164 447.00 | 82 517.00 | 246 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973 722.00 | 1 468 565.00 | 505 157.00 | 1 973 722.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 690.00 | | 66 690.00 | 66 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 954.00 | 1 943 745.00 | 1 044 209.00 | 2 987 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BZ Autres créances | 1 011 068.00 | | 1 011 068.00 | 1 011 068.00 |
CF Disponibilités | 216 663.00 | | 216 663.00 | 216 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 428.00 | | 1 241 428.00 | 1 241 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 383.00 | 1 943 745.00 | 2 285 637.00 | 4 229 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 17 940.00 | 122 717.00 | | 17 940.00 |
DH Report à nouveau | -28 740.00 | -28 740.00 | | -28 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 794.00 | -104 777.00 | | -8 794.00 |
DL TOTAL (I) | 50 806.00 | 59 600.00 | | 50 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 175.00 | 2 241 871.00 | | 2 009 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 952.00 | 47 407.00 | | 43 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 712.00 | 97 214.00 | | 109 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 151.00 | 82 534.00 | | 71 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | 975.00 | | 740.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 12 039.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 831.00 | 2 482 039.00 | | 2 234 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 637.00 | 2 541 639.00 | | 2 285 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 095.00 | | 877 095.00 | 877 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 095.00 | | 877 095.00 | 877 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 488.00 | |
GE Autres charges | | | 35 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | 23 417.00 | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | 23 417.00 | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 587.00 | 18 245.00 | | 29 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 587.00 | 18 245.00 | | 29 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 685.00 | 5 171.00 | | -28 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 734.00 | 830 014.00 | | 1 051 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 528.00 | 934 791.00 | | 1 060 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 794.00 | -104 777.00 | | -8 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 784.00 | 211 488.00 | 1 527.00 | 1 733 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 466.00 | 1 833.00 | | 9 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 317.00 | 209 655.00 | 1 527.00 | 1 724 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 712.00 | 109 712.00 | | 109 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 690.00 | | 66 690.00 | 66 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009 175.00 | 326 322.00 | 1 344 077.00 | 2 009 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021 352.00 | 1 021 352.00 | | 1 021 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 042.00 | 1 021 352.00 | 66 690.00 | 1 088 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 880.00 | 508 026.00 | 1 344 077.00 | 2 190 880.00 |