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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 806.00 | 262.00 | 1 069.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 6 564.00 | 15 436.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 299 433.00 | 239 547.00 | 59 887.00 | 299 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 701.00 | 121 501.00 | 127 200.00 | 248 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 226.00 | 1 278 199.00 | 821 027.00 | 2 099 226.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 54 887.00 | | 54 887.00 | 54 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 466.00 | | 64 466.00 | 64 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 415.00 | 1 646 618.00 | 1 493 797.00 | 3 140 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 689 090.00 | | 689 090.00 | 689 090.00 |
CF Disponibilités | 224 969.00 | | 224 969.00 | 224 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 001.00 | | 946 001.00 | 946 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 416.00 | 1 646 618.00 | 2 439 798.00 | 4 086 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 122 717.00 | 122 717.00 | | 122 717.00 |
DH Report à nouveau | -189 024.00 | -247 828.00 | | -189 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 284.00 | 58 804.00 | | 160 284.00 |
DL TOTAL (I) | 164 377.00 | 4 093.00 | | 164 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 037.00 | 2 222 450.00 | | 1 963 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 492.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 867.00 | 46 914.00 | | 52 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 079.00 | 144 190.00 | | 123 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 116.00 | 119 189.00 | | 112 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 377.00 | 1 340.00 | | 21 377.00 |
EA Autres dettes | 2 945.00 | 3 237.00 | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 421.00 | 2 538 813.00 | | 2 275 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 798.00 | 2 542 906.00 | | 2 439 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 044.00 | | 1 503 044.00 | 1 503 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 044.00 | | 1 503 044.00 | 1 503 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 178.00 | |
GE Autres charges | | | 60 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 189.00 | 2 397.00 | | 4 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 189.00 | 2 397.00 | | 4 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 324.00 | 79 960.00 | | 8 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 324.00 | 79 960.00 | | 8 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 135.00 | -77 563.00 | | -4 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 702.00 | 1 486 761.00 | | 1 525 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 418.00 | 1 427 957.00 | | 1 365 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 284.00 | 58 804.00 | | 160 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 440.00 | 219 178.00 | | 1 427 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | 2 111.00 | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 181.00 | 217 067.00 | | 1 422 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 963 037.00 | 264 807.00 | 1 065 736.00 | 1 963 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 079.00 | 123 079.00 | | 123 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 116.00 | 112 116.00 | | 112 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 466.00 | | 64 466.00 | 64 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692 890.00 | 692 890.00 | | 692 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 356.00 | 692 890.00 | 64 466.00 | 757 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 554.00 | 524 324.00 | 1 065 736.00 | 2 222 554.00 |