| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 529.00 | 540.00 | 1 069.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 4 731.00 | 17 269.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 299 433.00 | 209 603.00 | 89 830.00 | 299 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 547.00 | 99 777.00 | 139 770.00 | 239 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060 754.00 | 1 112 800.00 | 947 954.00 | 2 060 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
AX Avances et acomptes | 54 887.00 | | 54 887.00 | 54 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 466.00 | | 64 466.00 | 64 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 500.00 | 1 427 440.00 | 1 674 060.00 | 3 101 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BZ Autres créances | 630 090.00 | | 630 090.00 | 630 090.00 |
CF Disponibilités | 197 686.00 | | 197 686.00 | 197 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 847.00 | | 868 847.00 | 868 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 347.00 | 1 427 440.00 | 2 542 906.00 | 3 970 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 122 717.00 | 122 717.00 | | 122 717.00 |
DH Report à nouveau | -247 828.00 | -314 296.00 | | -247 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 804.00 | 66 469.00 | | 58 804.00 |
DL TOTAL (I) | 4 093.00 | -54 711.00 | | 4 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 450.00 | 2 480 332.00 | | 2 222 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 914.00 | 16 695.00 | | 46 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 190.00 | 110 108.00 | | 144 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 189.00 | 117 069.00 | | 119 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340.00 | 4 025.00 | | 1 340.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | 1 883.00 | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 813.00 | 2 731 605.00 | | 2 538 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 906.00 | 2 676 894.00 | | 2 542 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 243.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 082.00 | | 1 468 082.00 | 1 468 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 082.00 | | 1 468 082.00 | 1 468 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 598.00 | |
GE Autres charges | | | 64 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 397.00 | 14 610.00 | | 2 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 397.00 | 14 610.00 | | 2 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 960.00 | 27 261.00 | | 79 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 960.00 | 27 261.00 | | 79 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 563.00 | -12 651.00 | | -77 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 761.00 | 1 272 100.00 | | 1 486 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 957.00 | 1 205 631.00 | | 1 427 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 804.00 | 66 469.00 | | 58 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 190.00 | 144 190.00 | | 144 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222 450.00 | 262 992.00 | 1 057 512.00 | 2 222 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 190.00 | 119 190.00 | | 119 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 246.00 | 636 780.00 | 64 466.00 | 701 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 899.00 | 532 441.00 | 1 057 512.00 | 2 491 899.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |