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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 251.00 | 818.00 | 1 069.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 2 898.00 | 19 102.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 299 433.00 | 179 660.00 | 119 773.00 | 299 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 179.00 | 73 852.00 | 165 328.00 | 239 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057 326.00 | 945 973.00 | 1 111 353.00 | 2 057 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
AX Avances et acomptes | 61 328.00 | | 61 328.00 | 61 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 956.00 | | 42 956.00 | 42 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 635.00 | 1 202 634.00 | 1 880 001.00 | 3 082 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
BZ Autres créances | 346 755.00 | | 346 755.00 | 346 755.00 |
CF Disponibilités | 415 171.00 | | 415 171.00 | 415 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 893.00 | | 796 893.00 | 796 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 528.00 | 1 202 634.00 | 2 676 894.00 | 3 879 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 122 717.00 | 122 717.00 | | 122 717.00 |
DH Report à nouveau | -314 296.00 | -110 642.00 | | -314 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 469.00 | -203 654.00 | | 66 469.00 |
DL TOTAL (I) | -54 711.00 | -121 179.00 | | -54 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 332.00 | 2 654 384.00 | | 2 480 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 695.00 | 5 635.00 | | 16 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 108.00 | 141 765.00 | | 110 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 069.00 | 103 839.00 | | 117 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 025.00 | 1 906.00 | | 4 025.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 2 066.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 605.00 | 2 911 088.00 | | 2 731 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 894.00 | 2 789 909.00 | | 2 676 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 310.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 785.00 | | 1 244 785.00 | 1 244 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 785.00 | | 1 244 785.00 | 1 244 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 409.00 | |
GE Autres charges | | | 74 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 610.00 | 4 107.00 | | 14 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 610.00 | 4 107.00 | | 14 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 261.00 | 35 878.00 | | 27 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 261.00 | 35 878.00 | | 27 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 651.00 | -31 771.00 | | -12 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 100.00 | 870 863.00 | | 1 272 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 631.00 | 1 074 517.00 | | 1 205 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 469.00 | -203 654.00 | | 66 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 108.00 | 110 108.00 | | 110 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480 332.00 | 261 413.00 | 1 316 868.00 | 2 480 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 070.00 | 117 070.00 | | 117 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 026.00 | 376 070.00 | 42 956.00 | 419 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 910.00 | 495 991.00 | 1 316 868.00 | 2 714 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |