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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 885 479.00 | 50 510.00 | 834 969.00 | 885 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269 525.00 | 2 193 532.00 | 75 993.00 | 2 269 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 878.00 | 302 277.00 | 13 602.00 | 315 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BF Prêts | 42 177.00 | | 42 177.00 | 42 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 178.00 | 2 546 319.00 | 981 860.00 | 3 528 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 851.00 | | 220 851.00 | 220 851.00 |
BN En cours de production de biens | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 691.00 | | 179 691.00 | 179 691.00 |
BZ Autres créances | 238 413.00 | | 238 413.00 | 238 413.00 |
CF Disponibilités | 70 796.00 | | 70 796.00 | 70 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 609.00 | | 759 609.00 | 759 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 788.00 | 2 546 319.00 | 1 741 469.00 | 4 287 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 177.00 | | | 42 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 414.00 | 348 414.00 | | 348 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 179.00 | -121 077.00 | | -116 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 740.00 | 4 899.00 | | 24 740.00 |
DL TOTAL (I) | 476 975.00 | 452 235.00 | | 476 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 11 818.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 11 818.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 270.00 | 45 640.00 | | 199 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 373.00 | 171 410.00 | | 129 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 657.00 | 296 771.00 | | 383 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 356.00 | 427 438.00 | | 391 356.00 |
EA Autres dettes | 150 837.00 | 389 600.00 | | 150 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 254 494.00 | 1 332 840.00 | | 1 254 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 469.00 | 1 796 893.00 | | 1 741 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 040.00 | 910 836.00 | | 1 074 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | 921.00 | | 1 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 911.00 | 1 132 221.00 | 1 245 132.00 | 112 911.00 |
FG Production vendue services | 2 584 256.00 | 3 720.00 | 2 587 976.00 | 2 584 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 167.00 | 1 135 941.00 | 3 833 108.00 | 2 697 167.00 |
FM Production stockée | | | -5.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 861.00 | 5 885.00 | | 12 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348.00 | 118 348.00 | | 3 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348.00 | 118 348.00 | | 3 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 007.00 | 73 687.00 | | 16 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 007.00 | 73 687.00 | | 16 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 659.00 | 44 661.00 | | -12 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -2 500.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 249.00 | 4 135 859.00 | | 3 864 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 509.00 | 4 130 960.00 | | 3 839 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 740.00 | 4 899.00 | | 24 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 408.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 914.00 | | 901 362.00 | 3 479 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 782.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 797.00 | 57 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853 097.00 | 3 528 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 832 000.00 | 885 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 2 585 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 579.00 | | 835 900.00 | 881 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 011.00 | | 59 692.00 | 2 529 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 323.00 | | 5 770.00 | 69 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 081.00 | 47 238.00 | | 2 499 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 579.00 | 931.00 | | 49 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449 501.00 | 46 307.00 | | 2 449 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 818.00 | 10 000.00 | 11 818.00 | 11 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 818.00 | 10 000.00 | 11 818.00 | 11 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 11 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 657.00 | 383 657.00 | | 383 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 968.00 | 125 968.00 | | 125 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 445.00 | 242 445.00 | | 242 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 837.00 | 150 837.00 | | 150 837.00 |
UP Prêts | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
UX Autres créances clients | 179 691.00 | | | 179 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 176.00 | 17 721.00 | 146 454.00 | 198 176.00 |
VI Groupe et associés | 129 373.00 | 129 373.00 | | 129 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 270.00 | | | 190 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VP Divers | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 685.00 | | | 203 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 352.00 | 471 294.00 | 14 058.00 | 485 352.00 |
VW T.V.A. | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 494.00 | 1 074 040.00 | 146 454.00 | 1 254 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 050.00 | 25 119.00 | | 26 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 564.00 | 68 896.00 | | 92 564.00 |
ST Autres comptes | 579 704.00 | 645 653.00 | | 579 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 568.00 | 40 951.00 | | 54 568.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
YT Sous‐traitance | 42 857.00 | 80 300.00 | | 42 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 806.00 | 24 254.00 | | 22 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 856.00 | 49 373.00 | | 48 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 674.00 | 708 085.00 | | 517 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 231.00 | 421 886.00 | | 193 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 408.00 | 835 799.00 | | 771 408.00 |