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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 885 479.00 | 51 859.00 | 833 621.00 | 885 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288 900.00 | 2 227 353.00 | 61 546.00 | 2 288 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 679.00 | 308 350.00 | 46 329.00 | 354 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BF Prêts | 53 138.00 | | 53 138.00 | 53 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 316.00 | 2 587 562.00 | 1 009 754.00 | 3 597 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 840.00 | | 168 840.00 | 168 840.00 |
BN En cours de production de biens | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 732.00 | | 245 732.00 | 245 732.00 |
BZ Autres créances | 167 061.00 | | 167 061.00 | 167 061.00 |
CF Disponibilités | 64 515.00 | | 64 515.00 | 64 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 301.00 | | 718 301.00 | 718 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 617.00 | 2 587 562.00 | 1 728 055.00 | 4 315 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 414.00 | 348 414.00 | | 348 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 439.00 | -116 179.00 | | -91 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 823.00 | 24 740.00 | | 37 823.00 |
DL TOTAL (I) | 514 798.00 | 476 975.00 | | 514 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 389.00 | 199 270.00 | | 191 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 799.00 | 129 373.00 | | 106 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 180.00 | 383 657.00 | | 469 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 138.00 | 391 356.00 | | 421 138.00 |
EA Autres dettes | 4 751.00 | 150 837.00 | | 4 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 257.00 | 1 254 494.00 | | 1 193 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 055.00 | 1 741 469.00 | | 1 728 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 416.00 | 1 074 040.00 | | 1 026 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 049.00 | 1 095.00 | | 11 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 178.00 | | 69 137.00 | 3 528 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 597 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 643 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 479.00 | | | 885 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 403.00 | | 58 176.00 | 2 585 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 296.00 | | 10 961.00 | 57 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 319.00 | 41 243.00 | | 2 546 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 510.00 | 1 348.00 | | 50 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 808.00 | 39 895.00 | | 2 495 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 180.00 | 469 180.00 | | 469 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 630.00 | 201 630.00 | | 201 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 545.00 | 187 545.00 | | 187 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
UP Prêts | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
UX Autres créances clients | 245 732.00 | | | 245 732.00 |
VB T. V. A. | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 340.00 | 13 499.00 | 166 841.00 | 180 340.00 |
VI Groupe et associés | 106 799.00 | 106 799.00 | | 106 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
VP Divers | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 379.00 | | | 149 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 059.00 | 418 863.00 | 67 196.00 | 486 059.00 |
VW T.V.A. | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 257.00 | 1 026 416.00 | 166 841.00 | 1 193 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 329.00 | 26 050.00 | | 28 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 959.00 | 92 564.00 | | 58 959.00 |
ST Autres comptes | 607 598.00 | 579 704.00 | | 607 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 960.00 | 54 568.00 | | 72 960.00 |
YT Sous‐traitance | 39 069.00 | 42 857.00 | | 39 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 085.00 | 1 714.00 | | 17 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 760.00 | 22 806.00 | | 22 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 089.00 | 48 856.00 | | 51 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 985.00 | 517 674.00 | | 577 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 975.00 | 193 231.00 | | 228 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 672.00 | 771 408.00 | | 795 672.00 |