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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 885 479.00 | 52 959.00 | 832 521.00 | 885 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345 590.00 | 2 268 207.00 | 77 383.00 | 2 345 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 348.00 | 315 304.00 | 40 045.00 | 355 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BF Prêts | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 980.00 | 2 636 469.00 | 1 028 511.00 | 3 664 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 927.00 | | 211 927.00 | 211 927.00 |
BN En cours de production de biens | 81 903.00 | | 81 903.00 | 81 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 341.00 | | 136 341.00 | 136 341.00 |
BZ Autres créances | 219 033.00 | | 219 033.00 | 219 033.00 |
CF Disponibilités | 44 353.00 | | 44 353.00 | 44 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 659.00 | | 707 659.00 | 707 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 639.00 | 2 636 469.00 | 1 736 170.00 | 4 372 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 414.00 | 348 414.00 | | 348 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 616.00 | -91 439.00 | | -53 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 640.00 | 37 823.00 | | -29 640.00 |
DL TOTAL (I) | 485 158.00 | 514 798.00 | | 485 158.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 525.00 | 191 389.00 | | 252 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 102.00 | 106 799.00 | | 110 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 923.00 | 469 180.00 | | 472 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 818.00 | 421 138.00 | | 334 818.00 |
EA Autres dettes | 80 644.00 | 4 751.00 | | 80 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 012.00 | 1 193 257.00 | | 1 251 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 170.00 | 1 728 055.00 | | 1 736 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 555.00 | 1 026 416.00 | | 977 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 798.00 | 11 049.00 | | 46 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 316.00 | | 132 532.00 | 3 597 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 701.00 | 78 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 868.00 | 3 664 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 167.00 | 2 700 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 479.00 | | | 885 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 579.00 | | 63 525.00 | 2 643 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 257.00 | | 69 007.00 | 68 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587 562.00 | 48 907.00 | | 2 587 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 859.00 | 1 100.00 | | 51 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535 703.00 | 47 807.00 | | 2 535 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 923.00 | 472 923.00 | | 472 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 296.00 | 136 296.00 | | 136 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 494.00 | 171 494.00 | | 171 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 644.00 | 80 644.00 | | 80 644.00 |
UP Prêts | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
UX Autres créances clients | 136 341.00 | 136 341.00 | | 136 341.00 |
VB T. V. A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 726.00 | 42 372.00 | 163 355.00 | 205 726.00 |
VI Groupe et associés | 110 102.00 | | 110 102.00 | 110 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 875.00 | 210 875.00 | | 210 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 978.00 | 369 477.00 | 77 501.00 | 446 978.00 |
VW T.V.A. | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 012.00 | 977 555.00 | 273 457.00 | 1 251 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 241.00 | 28 329.00 | | 32 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 166.00 | 58 959.00 | | 76 166.00 |
ST Autres comptes | 632 288.00 | 607 598.00 | | 632 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 021.00 | 72 960.00 | | 82 021.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 214 634.00 | | | 214 634.00 |
YT Sous‐traitance | 70 618.00 | 39 069.00 | | 70 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420.00 | 17 085.00 | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 146.00 | 22 760.00 | | 22 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 387.00 | 51 089.00 | | 54 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 454.00 | 577 985.00 | | 496 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 738.00 | 228 975.00 | | 205 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 514.00 | 795 672.00 | | 861 514.00 |