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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 026.00 | 36 149.00 | 833 877.00 | 870 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056 945.00 | 1 946 948.00 | 109 997.00 | 2 056 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 669.00 | 268 684.00 | 59 985.00 | 328 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BF Prêts | 63 446.00 | | 63 446.00 | 63 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 201.00 | 2 251 780.00 | 1 082 420.00 | 3 334 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 882.00 | | 220 882.00 | 220 882.00 |
BN En cours de production de biens | 60 967.00 | | 60 967.00 | 60 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 751.00 | | 76 751.00 | 76 751.00 |
BZ Autres créances | 58 994.00 | | 58 994.00 | 58 994.00 |
CF Disponibilités | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 216.00 | | 443 216.00 | 443 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 416.00 | 2 251 780.00 | 1 525 636.00 | 3 777 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 414.00 | 348 414.00 | | 348 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 256.00 | -53 616.00 | | -83 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 845.00 | -29 640.00 | | -29 845.00 |
DL TOTAL (I) | 455 313.00 | 485 158.00 | | 455 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 664.00 | 252 525.00 | | 242 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 312.00 | 110 102.00 | | 97 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 767.00 | 472 923.00 | | 376 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 728.00 | 334 818.00 | | 329 728.00 |
EA Autres dettes | 23 852.00 | 80 644.00 | | 23 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 323.00 | 1 251 012.00 | | 1 070 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 636.00 | 1 736 170.00 | | 1 525 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 238.00 | 977 555.00 | | 831 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 540.00 | 46 798.00 | | 40 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 980.00 | | 116 546.00 | 3 664 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 78 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 326.00 | 3 334 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 504.00 | 870 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 817.00 | 2 385 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 479.00 | | 2 050.00 | 885 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 938.00 | | 114 493.00 | 2 700 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 563.00 | | 3.00 | 78 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636 469.00 | 62 632.00 | 447 321.00 | 2 636 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 959.00 | 694.00 | 17 504.00 | 52 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583 511.00 | 61 939.00 | 429 817.00 | 2 583 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 767.00 | 376 767.00 | | 376 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 684.00 | 143 684.00 | | 143 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 981.00 | 145 981.00 | | 145 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
UP Prêts | 63 446.00 | | 63 446.00 | 63 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
UX Autres créances clients | 76 751.00 | 76 751.00 | | 76 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 124.00 | 60 351.00 | 141 773.00 | 202 124.00 |
VI Groupe et associés | 97 312.00 | | 97 312.00 | 97 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 595.00 | 147 091.00 | 77 504.00 | 224 595.00 |
VW T.V.A. | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 323.00 | 831 238.00 | 239 085.00 | 1 070 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 466.00 | 32 241.00 | | 19 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 600.00 | 76 166.00 | | 51 600.00 |
ST Autres comptes | 529 587.00 | 632 288.00 | | 529 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 321.00 | 82 021.00 | | 75 321.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 174 821.00 | 214 634.00 | | 174 821.00 |
YT Sous‐traitance | 110 362.00 | 70 618.00 | | 110 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 420.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 21 574.00 | 22 146.00 | | 21 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 040.00 | 54 387.00 | | 41 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 501.00 | 496 454.00 | | 555 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 774.00 | 205 738.00 | | 406 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 870.00 | 861 514.00 | | 766 870.00 |