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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875 876.00 | 38 907.00 | 836 969.00 | 875 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313 815.00 | 2 063 076.00 | 250 739.00 | 2 313 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 954.00 | 300 417.00 | 56 537.00 | 356 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BF Prêts | 63 446.00 | | 63 446.00 | 63 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 625 206.00 | 2 402 401.00 | 1 222 805.00 | 3 625 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 394.00 | | 212 394.00 | 212 394.00 |
BN En cours de production de biens | 61 695.00 | | 61 695.00 | 61 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 453.00 | | 88 453.00 | 88 453.00 |
BZ Autres créances | 86 545.00 | | 86 545.00 | 86 545.00 |
CF Disponibilités | 107 476.00 | | 107 476.00 | 107 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 476.00 | | 572 476.00 | 572 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 682.00 | 2 402 401.00 | 1 795 282.00 | 4 197 682.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 414.00 | 348 414.00 | | 348 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 814.00 | -113 101.00 | | -42 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 032.00 | 70 287.00 | | 18 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
DL TOTAL (I) | 600 789.00 | 525 600.00 | | 600 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 789.00 | 406 784.00 | | 573 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 812.00 | 78 812.00 | | 68 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 117.00 | 257 794.00 | | 278 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 488.00 | 309 388.00 | | 272 488.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 492.00 | 1 054 064.00 | | 1 194 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 282.00 | 1 579 664.00 | | 1 795 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 818.00 | 709 037.00 | | 708 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550.00 | 1 129.00 | | 1 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 227.00 | | 263 330.00 | 3 375 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 351.00 | 3 625 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 351.00 | 2 670 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 026.00 | | 5 850.00 | 870 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 641.00 | | 257 480.00 | 2 426 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 561.00 | | | 78 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 569.00 | 80 831.00 | | 2 321 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 832.00 | 2 075.00 | | 36 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 738.00 | 78 756.00 | | 2 284 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 117.00 | 278 117.00 | | 278 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 370.00 | 115 370.00 | | 115 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 053.00 | 125 053.00 | | 125 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UP Prêts | 63 446.00 | | 63 446.00 | 63 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
UX Autres créances clients | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
VB T. V. A. | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 239.00 | 86 565.00 | 402 204.00 | 572 239.00 |
VI Groupe et associés | 68 812.00 | 68 812.00 | | 68 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 487.00 | | | 63 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 415.00 | 190 911.00 | 77 504.00 | 268 415.00 |
VW T.V.A. | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 492.00 | 708 818.00 | 402 204.00 | 1 194 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 910.00 | 24 577.00 | | 20 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 323.00 | 44 159.00 | | 43 323.00 |
ST Autres comptes | 513 517.00 | 471 334.00 | | 513 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 613.00 | 67 729.00 | | 66 613.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 022.00 | 156 159.00 | | 116 022.00 |
YT Sous‐traitance | 54 675.00 | 26 313.00 | | 54 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 331.00 | 21 549.00 | | 10 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 241.00 | 46 126.00 | | 31 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 531.00 | 508 182.00 | | 526 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 299.00 | 327 480.00 | | 336 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 129.00 | 609 535.00 | | 678 129.00 |