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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 026.00 | 36 832.00 | 833 194.00 | 870 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091 952.00 | 2 001 793.00 | 90 159.00 | 2 091 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 689.00 | 282 944.00 | 51 744.00 | 334 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BF Prêts | 63 446.00 | | 63 446.00 | 63 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 227.00 | 2 321 569.00 | 1 053 658.00 | 3 375 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 088.00 | | 187 088.00 | 187 088.00 |
BN En cours de production de biens | 60 510.00 | | 60 510.00 | 60 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 742.00 | | 99 742.00 | 99 742.00 |
BZ Autres créances | 71 617.00 | | 71 617.00 | 71 617.00 |
CF Disponibilités | 93 623.00 | | 93 623.00 | 93 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 006.00 | | 526 006.00 | 526 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 233.00 | 2 321 569.00 | 1 579 664.00 | 3 901 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 414.00 | 348 414.00 | | 348 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 101.00 | -83 256.00 | | -113 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 287.00 | -29 845.00 | | 70 287.00 |
DL TOTAL (I) | 525 600.00 | 455 313.00 | | 525 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 784.00 | 242 664.00 | | 406 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 812.00 | 97 312.00 | | 78 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 794.00 | 376 767.00 | | 257 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 388.00 | 329 728.00 | | 309 388.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 23 852.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 064.00 | 1 070 323.00 | | 1 054 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 664.00 | 1 525 636.00 | | 1 579 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 037.00 | 831 238.00 | | 709 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129.00 | 40 540.00 | | 1 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 201.00 | | 41 026.00 | 3 334 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 375 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 426 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 026.00 | | | 870 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 614.00 | | 41 026.00 | 2 385 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 561.00 | | | 78 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 780.00 | 69 789.00 | | 2 251 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 149.00 | 683.00 | | 36 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 632.00 | 69 106.00 | | 2 215 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 794.00 | 257 794.00 | | 257 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 449.00 | 110 449.00 | | 110 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 778.00 | 172 778.00 | | 172 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UP Prêts | 63 446.00 | | 63 446.00 | 63 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
UX Autres créances clients | 99 742.00 | 99 742.00 | | 99 742.00 |
VB T. V. A. | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 655.00 | 60 628.00 | 218 122.00 | 405 655.00 |
VI Groupe et associés | 78 812.00 | 78 812.00 | | 78 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 641.00 | 61 641.00 | | 61 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 290.00 | 184 786.00 | 77 504.00 | 262 290.00 |
VW T.V.A. | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 064.00 | 709 037.00 | 218 122.00 | 1 054 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 577.00 | 19 466.00 | | 24 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 159.00 | 51 600.00 | | 44 159.00 |
ST Autres comptes | 471 334.00 | 529 587.00 | | 471 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 729.00 | 75 321.00 | | 67 729.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 159.00 | 174 821.00 | | 156 159.00 |
YT Sous‐traitance | 26 313.00 | 110 362.00 | | 26 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 549.00 | 21 574.00 | | 21 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 126.00 | 41 040.00 | | 46 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 182.00 | 555 501.00 | | 508 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 480.00 | 406 774.00 | | 327 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 535.00 | 766 870.00 | | 609 535.00 |