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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664 321.00 | 433 753.00 | 230 568.00 | 664 321.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 47 943.00 | 28 120.00 | 19 823.00 | 47 943.00 |
AP Constructions | 512 434.00 | 461 660.00 | 50 774.00 | 512 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 878 914.00 | 39 597 597.00 | 16 281 317.00 | 55 878 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 420.00 | 1 245 065.00 | 292 355.00 | 1 537 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 057 650.00 | | 1 057 650.00 | 1 057 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 023 589.00 | | 9 023 589.00 | 9 023 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 660.00 | | 302 660.00 | 302 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 040 527.00 | 41 766 194.00 | 36 274 333.00 | 78 040 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 717.00 | | 972 717.00 | 972 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974 962.00 | 23 377.00 | 5 951 586.00 | 5 974 962.00 |
BZ Autres créances | 7 400 858.00 | | 7 400 858.00 | 7 400 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 690 378.00 | | 1 690 378.00 | 1 690 378.00 |
CF Disponibilités | 2 752 865.00 | | 2 752 865.00 | 2 752 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 808 420.00 | 23 377.00 | 18 785 043.00 | 18 808 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 194 739.00 | | 194 739.00 | 194 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 043 686.00 | 41 789 571.00 | 55 254 115.00 | 97 043 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
CU Autres participations | 9 009 499.00 | | 9 009 499.00 | 9 009 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 750.00 | 329 750.00 | | 329 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 745 250.00 | 1 745 250.00 | | 1 745 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
DG Autres réserves | 942 381.00 | 942 381.00 | | 942 381.00 |
DH Report à nouveau | 20 568 855.00 | 18 967 864.00 | | 20 568 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 999.00 | 1 721 020.00 | | 1 420 999.00 |
DL TOTAL (I) | 25 040 211.00 | 23 739 241.00 | | 25 040 211.00 |
DP Provisions pour risques | 577 354.00 | 779 031.00 | | 577 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 335.00 | 173 335.00 | | 173 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 689.00 | 952 366.00 | | 750 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 365 781.00 | 17 590 170.00 | | 23 365 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 044.00 | 843 999.00 | | 113 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 290.00 | 2 955 979.00 | | 2 467 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529 822.00 | 2 784 149.00 | | 2 529 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 854 891.00 | | | 854 891.00 |
EA Autres dettes | 132 387.00 | 387 298.00 | | 132 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 463 216.00 | 24 561 595.00 | | 29 463 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 254 115.00 | 49 253 201.00 | | 55 254 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 292 573.00 | 13 917 963.00 | | 13 292 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 252.00 | 10 965.00 | | 19 252.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 215 655.00 | 2 955 381.00 | | 3 215 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 030.00 | | 1 122 030.00 | 1 122 030.00 |
FD Production vendue biens | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
FG Production vendue services | 20 441 026.00 | | 20 441 026.00 | 20 441 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 563 713.00 | | 21 563 713.00 | 21 563 713.00 |
FM Production stockée | | | 586 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 310 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 073 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 290 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 017 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 529 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 654 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 381 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 325 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 913.00 | 174 165.00 | | 168 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 053 201.00 | 2 274 453.00 | | 1 053 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 219.00 | 2 274 453.00 | | 1 053 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640 364.00 | 9 109.00 | | 640 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 335.00 | 537 029.00 | | 158 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 698.00 | 546 138.00 | | 798 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 521.00 | 1 728 315.00 | | 254 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 260.00 | 47 537.00 | | -4 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 002.00 | 759 378.00 | | -10 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 975 399.00 | 25 035 538.00 | | 24 975 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 554 400.00 | 23 314 518.00 | | 23 554 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 999.00 | 1 721 020.00 | | 1 420 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 206.00 | 4 711.00 | | 3 206.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 17 513.00 | 17 832.00 | | 17 513.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 159 224.00 | 90 590.00 | | 159 224.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 215 655.00 | 2 955 381.00 | | 3 215 655.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 351.00 | -97 246.00 | | 8 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 740 652.00 | | 18 504 200.00 | 64 740 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 323.00 | 18 335 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 204 326.00 | 78 040 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 998 003.00 | 59 034 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 321.00 | | | 664 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 698 164.00 | | 9 334 200.00 | 54 698 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 372 069.00 | | 9 170 000.00 | 9 372 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 048 327.00 | 8 381 127.00 | 3 663 260.00 | 37 048 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 623.00 | 57 130.00 | | 376 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 671 704.00 | 8 323 997.00 | 3 663 260.00 | 36 671 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 952 366.00 | 437 406.00 | 639 083.00 | 952 366.00 |
6T Sur comptes clients | 20 744.00 | 6 289.00 | 3 657.00 | 20 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 455.00 | 6 289.00 | 6 367.00 | 23 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 821.00 | 443 695.00 | 645 450.00 | 975 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 904.00 | 443 657.00 | |
UG ‐ Financières | | 94 791.00 | 201 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 290.00 | 2 467 290.00 | | 2 467 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 279.00 | 689 279.00 | | 689 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 254.00 | 627 254.00 | | 627 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 854 891.00 | 854 891.00 | | 854 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 387.00 | 132 387.00 | | 132 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 023 589.00 | 9 023 589.00 | | 9 023 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 660.00 | | | 302 660.00 |
UX Autres créances clients | 5 946 915.00 | | | 5 946 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 392.00 | | | 82 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
VB T. V. A. | 348 933.00 | | | 348 933.00 |
VC Groupe et associés | 6 180 088.00 | | | 6 180 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 365 781.00 | 7 195 138.00 | 14 970 643.00 | 23 365 781.00 |
VI Groupe et associés | 113 044.00 | 113 044.00 | | 113 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 532 760.00 | | | 13 532 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 931 769.00 | | | 11 931 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655 508.00 | | | 655 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 162.00 | 94 162.00 | | 94 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 937.00 | | | 133 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 718 708.00 | 22 388 001.00 | 330 707.00 | 22 718 708.00 |
VW T.V.A. | 1 119 127.00 | 1 119 127.00 | | 1 119 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 463 215.00 | 13 292 572.00 | 14 970 643.00 | 29 463 215.00 |