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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665 558.00 | 491 305.00 | 174 252.00 | 665 558.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 47 943.00 | 31 058.00 | 16 885.00 | 47 943.00 |
AP Constructions | 528 689.00 | 471 610.00 | 57 080.00 | 528 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 737 690.00 | 44 062 972.00 | 15 674 718.00 | 59 737 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 396.00 | 1 309 911.00 | 383 485.00 | 1 693 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 443 124.00 | | 2 443 124.00 | 2 443 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 847 302.00 | | 5 847 302.00 | 5 847 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 660.00 | | 306 660.00 | 306 660.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 44 686 263.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 928.00 | | 549 928.00 | 549 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 058 654.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 373 504.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 718 116.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 199 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 49 969 229.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 536 354.00 | | 536 354.00 | 536 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 95 623 173.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 562 314.00 | |
CU Autres participations | 13 337 647.00 | | 13 337 647.00 | 13 337 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 329 750.00 | | 1 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 697 250.00 | 1 745 250.00 | | 1 697 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 145.00 | | | 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
DG Autres réserves | 131.00 | 942 381.00 | | 131.00 |
DH Report à nouveau | 21 869 825.00 | 20 568 855.00 | | 21 869 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 157.00 | 1 420 999.00 | | 1 270 157.00 |
DK Provisions réglementées | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
DL TOTAL (I) | 32 424 038.00 | 29 621 488.00 | | 32 424 038.00 |
DP Provisions pour risques | 942 590.00 | 577 354.00 | | 942 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 335.00 | 173 335.00 | | 173 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 110 951.00 | 1 620 114.00 | | 2 110 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 212 605.00 | 23 365 781.00 | | 24 212 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 668 867.00 | 37 016 413.00 | | 40 668 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 768 080.00 | 5 422 824.00 | | 7 768 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 908 511.00 | 4 715 798.00 | | 5 908 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 736 961.00 | 854 891.00 | | 736 961.00 |
EA Autres dettes | 3 209 769.00 | 4 521 361.00 | | 3 209 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 292 188.00 | 52 531 287.00 | | 58 292 188.00 |
ED (V) | 296 693.00 | 85 536.00 | | 296 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 623 173.00 | 86 038 728.00 | | 95 623 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 010 903.00 | 13 292 573.00 | | 14 010 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 578.00 | 19 252.00 | | 2 578.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 174 717.00 | 3 215 655.00 | | 4 174 717.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 499 303.00 | 2 180 303.00 | | 2 499 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 461 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 640 551.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 102 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 102 275.00 | |
FM Production stockée | | | -167 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | 230 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 199 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 504 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 269 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 511 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 502 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 499 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 289.00 | |
GE Autres charges | | | 171 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 161 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 404 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 651.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 341 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 077 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 235.00 | 168 913.00 | | 239 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 011.00 | 18.00 | | 21 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 402 207.00 | 1 053 201.00 | | 1 402 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504 707.00 | 1 489 901.00 | | 1 504 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 564.00 | 640 364.00 | | 9 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 365.00 | 158 335.00 | | 228 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 714.00 | 402 531.00 | | 413 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090 993.00 | 1 087 370.00 | | 1 090 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -4 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109 513.00 | 220 743.00 | | 1 109 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 810 966.00 | 24 975 399.00 | | 24 810 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 540 809.00 | 23 554 400.00 | | 23 540 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 157.00 | 1 420 999.00 | | 1 270 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 206.00 | | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 17 513.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 572 711.00 | 159 224.00 | | 572 711.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 631 486.00 | 3 224 006.00 | | 4 631 486.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 456.00 | 8 351.00 | | 456.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 174 717.00 | 3 215 655.00 | | 4 174 717.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 040 527.00 | | 11 426 984.00 | 78 040 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 491 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 853 403.00 | 84 614 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 853 403.00 | 64 450 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 321.00 | | 1 237.00 | 664 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 034 361.00 | | 10 269 884.00 | 59 034 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 335 747.00 | | 1 155 863.00 | 18 335 747.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 766 194.00 | 8 177 431.00 | 3 576 769.00 | 41 766 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 753.00 | 57 552.00 | | 433 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 332 441.00 | 8 119 879.00 | 3 576 769.00 | 41 332 441.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 689.00 | 394 115.00 | 28 879.00 | 750 689.00 |
6T Sur comptes clients | 23 377.00 | 22 486.00 | | 23 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 377.00 | 22 486.00 | | 23 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 065.00 | 416 601.00 | 28 879.00 | 774 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 986.00 | 28 879.00 | |
UG ‐ Financières | | 341 616.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 138.00 | 2 573 138.00 | | 2 573 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 050.00 | 711 050.00 | | 711 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 268.00 | 641 268.00 | | 641 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 736 961.00 | 736 961.00 | | 736 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 314.00 | 199 314.00 | | 199 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 847 302.00 | | | 5 847 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 660.00 | | | 306 660.00 |
UX Autres créances clients | 6 616 158.00 | | | 6 616 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
VB T. V. A. | 477 220.00 | | | 477 220.00 |
VC Groupe et associés | 5 857 997.00 | | | 5 857 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 212 605.00 | 7 424 502.00 | 16 188 103.00 | 24 212 605.00 |
VI Groupe et associés | 238 862.00 | 238 862.00 | | 238 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 728 750.00 | | | 8 728 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 863 813.00 | | | 7 863 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 163.00 | 170 163.00 | | 170 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 625.00 | | | 149 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 376 805.00 | 13 169 813.00 | 6 206 992.00 | 19 376 805.00 |
VW T.V.A. | 1 314 224.00 | 1 314 224.00 | | 1 314 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 799 004.00 | 14 010 901.00 | 16 188 103.00 | 30 799 004.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |