| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 059.00 | 607 839.00 | 70 220.00 | 678 059.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 241 606.00 | |
AN Terrains | 47 943.00 | 36 934.00 | 11 009.00 | 47 943.00 |
AP Constructions | 717 525.00 | 512 571.00 | 204 954.00 | 717 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 100 013.00 | 51 245 422.00 | 21 854 591.00 | 73 100 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394 262.00 | 1 598 594.00 | 795 668.00 | 2 394 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 999 256.00 | | 1 999 256.00 | 1 999 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 399 725.00 | | 8 399 725.00 | 8 399 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 910.00 | | 284 910.00 | 284 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 965 438.00 | 54 001 360.00 | 46 964 078.00 | 100 965 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 082.00 | | 771 082.00 | 771 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 587 962.00 | 35 040.00 | 7 552 922.00 | 7 587 962.00 |
BZ Autres créances | 9 832 298.00 | | 9 832 298.00 | 9 832 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 132.00 | | 1 050 132.00 | 1 050 132.00 |
CF Disponibilités | 4 170 589.00 | | 4 170 589.00 | 4 170 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 444 441.00 | 35 040.00 | 23 409 401.00 | 23 444 441.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 260 336.00 | | 260 336.00 | 260 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 670 215.00 | 54 036 400.00 | 70 633 816.00 | 124 670 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 390 196.00 | |
CU Autres participations | 13 337 647.00 | | 13 337 647.00 | 13 337 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 697 250.00 | 1 697 250.00 | | 1 697 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 450.00 | 145.00 | | 1 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DH Report à nouveau | 25 418 542.00 | 22 920 837.00 | | 25 418 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296 325.00 | 2 617 825.00 | | 3 296 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 486.00 | 32 486.00 | | 27 486.00 |
DL TOTAL (I) | 31 864 249.00 | 28 688 043.00 | | 31 864 249.00 |
DP Provisions pour risques | 566 846.00 | 1 082 277.00 | | 566 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 335.00 | 173 335.00 | | 173 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 181.00 | 1 255 612.00 | | 740 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 687 183.00 | 24 116 741.00 | | 29 687 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 899.00 | 295 420.00 | | 13 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 754 212.00 | 4 686 742.00 | | 4 754 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 385 566.00 | 2 813 820.00 | | 3 385 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 585 688.00 | 3 054 708.00 | | 2 585 688.00 |
EA Autres dettes | 188 527.00 | 157 662.00 | | 188 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 097.00 | 96 080.00 | | 274 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 029 386.00 | 32 070 385.00 | | 38 029 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 633 816.00 | 62 014 040.00 | | 70 633 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 014 724.00 | 16 449 293.00 | | 19 014 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036 476.00 | 2 984.00 | | 1 036 476.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 893 954.00 | 5 169 233.00 | | 5 893 954.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 157 753.00 | 2 966 728.00 | | 157 753.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 157 753.00 | 2 966 728.00 | | 157 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 991 447.00 | | 1 991 447.00 | 1 991 447.00 |
FD Production vendue biens | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FG Production vendue services | 23 145 866.00 | | 23 145 866.00 | 23 145 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 137 481.00 | | 25 137 481.00 | 25 137 481.00 |
FM Production stockée | | | 387 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 276 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 793 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 270 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 608 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 693 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 368 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 19 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 476 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 505 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 540 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 823 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 622 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604 806.00 | 255 073.00 | | 604 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361 456.00 | 159 056.00 | | 361 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 766 052.00 | 1 127 399.00 | | 1 766 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127 507.00 | 1 286 455.00 | | 2 127 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 312.00 | 596.00 | | 24 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626 453.00 | 205 005.00 | | 626 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 765.00 | 205 602.00 | | 650 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 476 743.00 | 1 080 853.00 | | 1 476 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 997.00 | 47 504.00 | | 19 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783 349.00 | 472 568.00 | | 783 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 483 186.00 | 27 031 474.00 | | 30 483 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 186 861.00 | 24 413 650.00 | | 27 186 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 296 325.00 | 2 617 825.00 | | 3 296 325.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 077 800.00 | 765 416.00 | | 1 077 800.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 840 656.00 | 4 951 444.00 | | 4 840 656.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 918 456.00 | 5 716 859.00 | | 5 918 456.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 24 502.00 | 547 626.00 | | 24 502.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 893 954.00 | 5 169 233.00 | | 5 893 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 195 907.00 | | 15 723 959.00 | 93 195 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 750.00 | 22 022 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 954 428.00 | 100 965 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 932 678.00 | 78 259 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 656.00 | | 12 501.00 | 671 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 278 936.00 | | 14 912 742.00 | 71 278 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 245 316.00 | | 798 716.00 | 21 245 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 678 468.00 | 9 368 742.00 | 6 045 851.00 | 50 678 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 950.00 | 58 889.00 | | 548 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 129 518.00 | 9 309 853.00 | 6 045 851.00 | 50 129 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 255 612.00 | 6 905.00 | 522 336.00 | 1 255 612.00 |
6T Sur comptes clients | 50 638.00 | 3 950.00 | 19 547.00 | 50 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 593.00 | 3 950.00 | 37 502.00 | 68 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324 205.00 | 10 855.00 | 559 836.00 | 1 324 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 854.00 | 19 547.00 | |
UG ‐ Financières | | | 540 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 754 212.00 | 4 754 212.00 | | 4 754 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869 701.00 | 869 701.00 | | 869 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 110.00 | 793 110.00 | | 793 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418 025.00 | 418 025.00 | | 418 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 527.00 | 188 527.00 | | 188 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 399 725.00 | | 8 399 725.00 | 8 399 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 910.00 | | 284 910.00 | 284 910.00 |
UX Autres créances clients | 7 547 914.00 | 7 547 914.00 | | 7 547 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
VB T. V. A. | 721 286.00 | 721 286.00 | | 721 286.00 |
VC Groupe et associés | 8 750 437.00 | 8 750 437.00 | | 8 750 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 687 183.00 | 10 672 521.00 | 19 011 928.00 | 29 687 183.00 |
VI Groupe et associés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 784 594.00 | | | 14 784 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 253 477.00 | | | 10 253 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 826.00 | 306 826.00 | | 306 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 137 274.00 | 17 412 591.00 | 8 724 683.00 | 26 137 274.00 |
VW T.V.A. | 1 228 443.00 | 1 228 443.00 | | 1 228 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 029 386.00 | 19 014 724.00 | 19 011 928.00 | 38 029 386.00 |