| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 619.00 | 676 291.00 | 3 328.00 | 679 619.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 145 711.00 | |
AN Terrains | 47 943.00 | 39 872.00 | 8 071.00 | 47 943.00 |
AP Constructions | 744 484.00 | 546 321.00 | 198 163.00 | 744 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 588 801.00 | 55 130 608.00 | 23 458 193.00 | 78 588 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 529 331.00 | |
AV Immobilisations en cours | 595 260.00 | | 595 260.00 | 595 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 384 377.00 | | 6 384 377.00 | 6 384 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 386 914.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 327 399.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014 865.00 | | 1 014 865.00 | 1 014 865.00 |
BN En cours de production de biens | | | 17 181 447.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 638 225.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 639 145.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 564 148.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 243 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 145 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 60 411 885.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 545 060.00 | | 545 060.00 | 545 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 114 739 284.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 265 443.00 | |
CU Autres participations | 15 669 674.00 | 750 000.00 | 14 919 674.00 | 15 669 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 697 250.00 | 1 697 250.00 | | 1 697 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 39 291 236.00 | 34 237 221.00 | | 39 291 236.00 |
DH Report à nouveau | 28 417 747.00 | 25 418 542.00 | | 28 417 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 551.00 | 3 296 325.00 | | 1 060 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 090.00 | 27 486.00 | | 22 090.00 |
DL TOTAL (I) | 47 087 337.00 | 43 177 361.00 | | 47 087 337.00 |
DP Provisions pour risques | 1 451 419.00 | 1 324 118.00 | | 1 451 419.00 |
DQ Provisions pour charges | | 173 335.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 451 419.00 | 1 324 118.00 | | 1 451 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 908 574.00 | 29 687 183.00 | | 33 908 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 022 501.00 | 47 493 730.00 | | 51 022 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 395 365.00 | 7 646 991.00 | | 6 395 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 285 033.00 | 7 041 470.00 | | 6 285 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 880 765.00 | 2 585 688.00 | | 880 765.00 |
EA Autres dettes | 1 187 644.00 | 610 712.00 | | 1 187 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 595.00 | 274 097.00 | | 232 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 003 903.00 | 65 652 688.00 | | 66 003 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 739 284.00 | 110 311 920.00 | | 114 739 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 657 366.00 | 19 014 724.00 | | 16 657 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 794.00 | 1 036 476.00 | | 2 794.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 755 311.00 | 5 893 954.00 | | 4 755 311.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 196 625.00 | 157 753.00 | | 196 625.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 196 625.00 | 157 753.00 | | 196 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 315 923.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 634 313.00 | |
FG Production vendue services | 22 354 301.00 | | 22 354 301.00 | 22 354 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 950 236.00 | |
FM Production stockée | | | 848 224.00 | |
FN Production immobilisée | | | 329 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 596 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 639 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 407 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 434 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 439 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 924.00 | |
GE Autres charges | | | 28 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 763 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 724 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 270 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 147 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 106 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 895.00 | 604 806.00 | | 159 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | 361 456.00 | | 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 360 917.00 | 1 766 052.00 | | 2 360 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180 976.00 | 2 822 127.00 | | 3 180 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 709.00 | 24 312.00 | | 9 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 338.00 | 626 453.00 | | 240 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 429.00 | 699 497.00 | | 428 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 762 647.00 | 2 122 630.00 | | 2 762 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 940.00 | 19 997.00 | | -1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924 861.00 | 1 447 058.00 | | 924 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 866 374.00 | 30 483 186.00 | | 28 866 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 805 823.00 | 27 186 861.00 | | 27 805 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 551.00 | 3 296 325.00 | | 1 060 551.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 875 247.00 | 1 077 800.00 | | 875 247.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 934 267.00 | 4 840 666.00 | | 3 934 267.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 809 604.00 | 6 918 466.00 | | 4 809 604.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 64 193.00 | 24 602.00 | | 64 193.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 766 311.00 | 6 893 964.00 | | 4 766 311.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 965 438.00 | | 15 593 924.00 | 100 965 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040 348.00 | 22 315 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 870 146.00 | 105 689 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 829 798.00 | 82 688 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 157.00 | | 1 560.00 | 684 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 259 000.00 | | 13 258 838.00 | 78 259 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 022 282.00 | | 2 333 526.00 | 22 022 282.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 001 359.00 | 10 783 403.00 | 6 590 204.00 | 54 001 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 839.00 | 68 452.00 | | 607 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 393 520.00 | 10 714 951.00 | 6 590 204.00 | 53 393 520.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 740 181.00 | 414 636.00 | 286 336.00 | 740 181.00 |
6T Sur comptes clients | 35 040.00 | | 4 220.00 | 35 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 040.00 | 750 000.00 | 4 220.00 | 35 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 221.00 | 1 164 636.00 | 290 556.00 | 775 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 912.00 | 177 554.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 147 724.00 | 113 002.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 440.00 | 1 924 440.00 | | 1 924 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870 855.00 | 870 855.00 | | 870 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 876.00 | 740 876.00 | | 740 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 208.00 | 636 208.00 | | 636 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 516.00 | 226 516.00 | | 226 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 384 377.00 | 6 384 377.00 | | 6 384 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 410.00 | | 261 410.00 | 261 410.00 |
UX Autres créances clients | 4 630 764.00 | 4 630 764.00 | | 4 630 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 985.00 | 90.00 | 34 895.00 | 34 985.00 |
VB T. V. A. | 369 708.00 | 369 708.00 | | 369 708.00 |
VC Groupe et associés | 6 162 811.00 | 6 162 811.00 | | 6 162 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 908 574.00 | 11 013 000.00 | 22 895 574.00 | 33 908 574.00 |
VI Groupe et associés | 144 017.00 | 144 017.00 | | 144 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 218 976.00 | | | 12 218 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 953 291.00 | | | 6 953 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697 548.00 | 697 548.00 | | 697 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 799.00 | 70 799.00 | | 70 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 703 024.00 | 18 406 719.00 | 296 305.00 | 18 703 024.00 |
VW T.V.A. | 1 054 250.00 | 1 054 250.00 | | 1 054 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 552 940.00 | 16 657 366.00 | 22 895 574.00 | 39 552 940.00 |