| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 7 667 878.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 919.00 | 162 085.00 | 6 834.00 | 168 919.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 929 011.00 | |
AN Terrains | 47 943.00 | 42 810.00 | 5 133.00 | 47 943.00 |
AP Constructions | 784 655.00 | 581 262.00 | 203 392.00 | 784 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 052 326.00 | 60 126 803.00 | 21 925 522.00 | 82 052 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 372 692.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 309 600.00 | | 1 309 600.00 | 1 309 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 091 722.00 | | 7 091 722.00 | 7 091 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 400 617.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 370 198.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 874.00 | | 596 874.00 | 596 874.00 |
BN En cours de production de biens | | | 19 718 770.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 560 307.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 976 568.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 653 054.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 316 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 67 224 955.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 126 595 153.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
CU Autres participations | 16 669 614.00 | 1 690 000.00 | 14 979 614.00 | 16 669 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 697 250.00 | 1 697 250.00 | | 1 697 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1 450.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | | 39 291 236.00 | | |
DH Report à nouveau | 29 307 219.00 | 28 417 747.00 | | 29 307 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 897.00 | 1 060 551.00 | | 2 218 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 147.00 | 22 090.00 | | 17 147.00 |
DL TOTAL (I) | 54 079 083.00 | 47 087 337.00 | | 54 079 083.00 |
DP Provisions pour risques | 1 203 350.00 | 1 451 419.00 | | 1 203 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 203 350.00 | 1 451 419.00 | | 1 203 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 690 966.00 | 33 908 574.00 | | 29 690 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 833 515.00 | 51 022 501.00 | | 48 833 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 043 403.00 | 6 395 365.00 | | 11 043 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 285 033.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 880 765.00 | | |
EA Autres dettes | 11 291 471.00 | 1 187 644.00 | | 11 291 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 232 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 168 389.00 | 66 003 903.00 | | 71 168 389.00 |
ED (V) | 75 475.00 | | | 75 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 595 153.00 | 114 739 284.00 | | 126 595 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 251 587.00 | 16 657 366.00 | | 18 251 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 241.00 | 2 794.00 | | 3 241.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 51 044 686.00 | 4 755 311.00 | | 51 044 686.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 144 331.00 | 196 625.00 | | 144 331.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 144 331.00 | 196 625.00 | | 144 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 675 763.00 | |
FD Production vendue biens | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
FG Production vendue services | 23 645 396.00 | | 23 645 396.00 | 23 645 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 675 763.00 | |
FM Production stockée | | | -310 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | 170 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 613 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 289 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 124 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 722 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 275 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 858 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 695 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 473 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -296 995.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 749 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 540 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 086 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 476 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 940 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 621 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 483.00 | 159 895.00 | | 112 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926 308.00 | 2 752 547.00 | | 1 926 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 817 851.00 | 2 360 917.00 | | 1 817 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 308.00 | 2 752 547.00 | | 1 926 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 385.00 | 9 709.00 | | 8 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 621.00 | 240 338.00 | | 256 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 006.00 | 250 047.00 | | 265 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 926 308.00 | 2 752 547.00 | | 1 926 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408 266.00 | 924 861.00 | | 1 408 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 123 247.00 | 28 866 374.00 | | 30 123 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 904 350.00 | 27 805 823.00 | | 27 904 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218 897.00 | 1 060 551.00 | | 2 218 897.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 153 208.00 | 875 247.00 | | 1 153 208.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 292 671.00 | 4 809 504.00 | | 6 292 671.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 134.00 | 54 193.00 | | 15 134.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 277 537.00 | 4 755 311.00 | | 6 277 537.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 689 216.00 | | 12 328 353.00 | 105 689 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 24 032 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 455 462.00 | 111 562 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 518 000.00 | 175 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 937 402.00 | 87 354 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 717.00 | | 7 300.00 | 685 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 688 039.00 | | 10 604 207.00 | 82 688 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 315 460.00 | | 1 716 846.00 | 22 315 460.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 194 559.00 | 10 552 990.00 | 5 642 790.00 | 58 194 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 291.00 | 3 794.00 | 518 000.00 | 676 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 518 268.00 | 10 549 196.00 | 5 124 790.00 | 57 518 268.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 868 482.00 | | 514 869.00 | 868 482.00 |
6T Sur comptes clients | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 821.00 | 940 000.00 | | 780 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649 303.00 | 940 000.00 | 514 869.00 | 1 649 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 949.00 | |
UG ‐ Financières | | 940 000.00 | 476 920.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 724.00 | 1 855 724.00 | | 1 855 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943 198.00 | 943 198.00 | | 943 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 009.00 | 834 009.00 | | 834 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497 527.00 | 497 527.00 | | 497 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 888 080.00 | 1 888 080.00 | | 1 888 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 266.00 | 352 266.00 | | 352 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 091 722.00 | | 7 091 722.00 | 7 091 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 910.00 | | 270 910.00 | 270 910.00 |
UX Autres créances clients | 6 394 288.00 | 6 394 288.00 | | 6 394 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
VB T. V. A. | 567 875.00 | 567 875.00 | | 567 875.00 |
VC Groupe et associés | 6 484 662.00 | 6 484 662.00 | | 6 484 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 690 966.00 | 10 711 367.00 | 18 979 599.00 | 29 690 966.00 |
VI Groupe et associés | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 945 525.00 | | | 7 945 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 161 225.00 | | | 12 161 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 950 632.00 | 13 553 015.00 | 7 397 617.00 | 20 950 632.00 |
VW T.V.A. | 1 060 393.00 | 1 060 393.00 | | 1 060 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 231 185.00 | 18 251 586.00 | 18 979 599.00 | 37 231 185.00 |