| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665 558.00 | 548 950.00 | 116 608.00 | 665 558.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 086 275.00 | |
AN Terrains | 47 943.00 | 33 996.00 | 13 947.00 | 47 943.00 |
AP Constructions | 557 759.00 | 482 441.00 | 75 318.00 | 557 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 447 008.00 | 48 085 618.00 | 19 361 390.00 | 67 447 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 226 826.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 260 372.00 | | 1 260 372.00 | 1 260 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 601 009.00 | | 7 601 009.00 | 7 601 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 436 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | 93 195 907.00 | 50 678 469.00 | 42 517 439.00 | 93 195 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 610.00 | | 422 610.00 | 422 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 682 401.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 172 752.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 026 956.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 189 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 49 389 221.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 782 672.00 | | 782 672.00 | 782 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 97 764 621.00 | |
CU Autres participations | 13 337 647.00 | | 13 337 647.00 | 13 337 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 697 250.00 | 1 697 250.00 | | 1 697 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | 32 975.00 | | 132 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 486.00 | 37 486.00 | | 32 486.00 |
DG Autres réserves | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DH Report à nouveau | 22 920 837.00 | 21 869 825.00 | | 22 920 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 617 825.00 | 1 270 157.00 | | 2 617 825.00 |
DL TOTAL (I) | 37 030 923.00 | 32 424 038.00 | | 37 030 923.00 |
DP Provisions pour risques | 1 082 277.00 | 942 590.00 | | 1 082 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 335.00 | 173 335.00 | | 173 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 255 612.00 | 1 115 925.00 | | 1 255 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 116 741.00 | 24 212 605.00 | | 24 116 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 168 113.00 | 40 668 867.00 | | 39 168 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 157.00 | 7 768 080.00 | | 5 712 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 739 336.00 | 5 908 511.00 | | 5 739 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 054 708.00 | 736 961.00 | | 3 054 708.00 |
EA Autres dettes | 2 255 870.00 | 3 209 769.00 | | 2 255 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 930 184.00 | 58 292 188.00 | | 55 930 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 764 621.00 | 95 623 173.00 | | 97 764 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 449 293.00 | 14 010 903.00 | | 16 449 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 984.00 | 2 578.00 | | 2 984.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 169 233.00 | 4 174 717.00 | | 5 169 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 158 521.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 201 762.00 | |
FG Production vendue services | 22 707 045.00 | | 22 707 045.00 | 22 707 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 360 283.00 | |
FM Production stockée | | | 246 605.00 | |
FN Production immobilisée | | | 191 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 633 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 062 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 552 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 777 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 588 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 157 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 736 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 132 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 038 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 449 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 073.00 | 239 235.00 | | 255 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 056.00 | 21 011.00 | | 159 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 127 399.00 | 1 402 207.00 | | 1 127 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945 451.00 | 1 504 707.00 | | 1 945 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 9 564.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 005.00 | 228 365.00 | | 205 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 702.00 | 413 714.00 | | 402 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542 749.00 | 1 090 993.00 | | 1 542 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 923.00 | -148 398.00 | | -81 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 031 474.00 | 24 810 966.00 | | 27 031 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 413 650.00 | 23 540 809.00 | | 24 413 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 617 825.00 | 1 270 157.00 | | 2 617 825.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 951 444.00 | 4 058 774.00 | | 4 951 444.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 716 859.00 | 4 631 486.00 | | 5 716 859.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 547 626.00 | 456 769.00 | | 547 626.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 169 233.00 | 4 174 717.00 | | 5 169 233.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 614 107.00 | | 15 106 047.00 | 84 614 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 245 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 524 247.00 | 93 195 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 524 247.00 | 71 278 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 656.00 | | | 671 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 450 842.00 | | 13 352 341.00 | 64 450 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 491 609.00 | | 1 753 706.00 | 19 491 609.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 366 856.00 | 8 310 633.00 | 3 999 021.00 | 46 366 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 305.00 | 57 645.00 | | 491 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 875 551.00 | 8 252 988.00 | 3 999 021.00 | 45 875 551.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 115 925.00 | 246 318.00 | 106 631.00 | 1 115 925.00 |
6T Sur comptes clients | 45 863.00 | 8 611.00 | 3 836.00 | 45 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 863.00 | 26 566.00 | 3 836.00 | 45 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161 788.00 | 272 884.00 | 110 467.00 | 1 161 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 611.00 | 110 467.00 | |
UG ‐ Financières | | 264 273.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 686 742.00 | 4 686 742.00 | | 4 686 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 594.00 | 798 594.00 | | 798 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 558.00 | 758 558.00 | | 758 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 662.00 | 157 662.00 | | 157 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 601 009.00 | | 7 601 009.00 | 7 601 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 660.00 | | 306 660.00 | 306 660.00 |
UX Autres créances clients | 7 207 285.00 | 7 207 285.00 | | 7 207 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 814.00 | 52 814.00 | | 52 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |
VB T. V. A. | 405 200.00 | 405 200.00 | | 405 200.00 |
VC Groupe et associés | 5 778 538.00 | 5 778 538.00 | | 5 778 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 116 741.00 | 8 495 649.00 | 15 621 092.00 | 24 116 741.00 |
VI Groupe et associés | 295 420.00 | 295 420.00 | | 295 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 845 300.00 | | | 8 845 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 941 572.00 | | | 8 941 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 009.00 | 328 009.00 | | 328 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 702.00 | 177 702.00 | | 177 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 944 980.00 | 14 037 311.00 | 7 907 669.00 | 21 944 980.00 |
VW T.V.A. | 1 230 067.00 | 1 230 067.00 | | 1 230 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 070 386.00 | 16 449 294.00 | 15 621 092.00 | 32 070 386.00 |