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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 589.00 | 7 125.00 | 464.00 | 7 589.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 4 573.00 | 1 524.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 16 141.00 | 205.00 | 15 936.00 | 16 141.00 |
AP Constructions | 890 404.00 | 366 962.00 | 523 442.00 | 890 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145 274.00 | 1 918 451.00 | 226 823.00 | 2 145 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 503.00 | 48 430.00 | 55 073.00 | 103 503.00 |
AX Avances et acomptes | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 824.00 | 2 345 745.00 | 851 078.00 | 3 196 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
BN En cours de production de biens | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 388.00 | | 158 388.00 | 158 388.00 |
BZ Autres créances | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CF Disponibilités | 1 359 345.00 | | 1 359 345.00 | 1 359 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 244.00 | | 1 595 244.00 | 1 595 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 068.00 | 2 345 745.00 | 2 446 322.00 | 4 792 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DG Autres réserves | 956 536.00 | | | 956 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 050.00 | | | 278 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 985.00 | | | 2 008 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 238.00 | | | 171 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 388.00 | | | 139 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 337.00 | | | 437 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 322.00 | | | 2 446 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 948.00 | | | 315 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 343.00 | | 625 376.00 | 2 755 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 772.00 | 110 124.00 | 3 196 823.00 | 73 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 772.00 | 110 124.00 | 3 183 136.00 | 73 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 656.00 | | 625 376.00 | 2 741 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 531.00 | 154 765.00 | 110 124.00 | 2 296 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 814.00 | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 220.00 | 153 951.00 | 110 124.00 | 2 290 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
UX Autres créances clients | 158 387.00 | | | 158 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 178.00 | 49 789.00 | 121 388.00 | 171 178.00 |
VI Groupe et associés | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 710.00 | 184 710.00 | 22.00 | 184 710.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 337.00 | 315 948.00 | 121 388.00 | 437 337.00 |