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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 4 573.00 | 1 524.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 19 908.00 | 4 063.00 | 15 845.00 | 19 908.00 |
AP Constructions | 928 819.00 | 506 231.00 | 422 588.00 | 928 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 378 058.00 | 2 827 910.00 | 550 147.00 | 3 378 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 649.00 | 87 431.00 | 30 218.00 | 117 649.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 457 912.00 | 3 437 589.00 | 1 020 323.00 | 4 457 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
BN En cours de production de biens | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 913.00 | 1 957.00 | 1 957.00 | 3 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 466.00 | | 423 466.00 | 423 466.00 |
BZ Autres créances | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CF Disponibilités | 2 163 085.00 | | 2 163 085.00 | 2 163 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 626.00 | 1 957.00 | 2 668 669.00 | 2 670 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 128 538.00 | 3 439 546.00 | 3 688 992.00 | 7 128 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DG Autres réserves | 2 161 913.00 | | | 2 161 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 924.00 | | | 413 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 362 972.00 | | | 3 362 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 382.00 | | | 260 382.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 020.00 | | | 326 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 992.00 | | | 3 688 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 020.00 | | | 326 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 365 474.00 | | 163 991.00 | 4 365 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 645.00 | 43 909.00 | 4 457 912.00 | 27 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 13 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 645.00 | 43 700.00 | 4 444 434.00 | 27 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 351 787.00 | | 163 991.00 | 4 351 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154 312.00 | 322 611.00 | 43 909.00 | 3 154 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 589.00 | | 209.00 | 7 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 723.00 | 322 611.00 | 43 700.00 | 3 146 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 658.00 | 194 658.00 | | 194 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 423 465.00 | 423 465.00 | | 423 465.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 640.00 | 451 640.00 | | 451 640.00 |
VW T.V.A. | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 020.00 | 326 020.00 | | 326 020.00 |