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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 4 573.00 | 1 524.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 16 141.00 | 819.00 | 15 322.00 | 16 141.00 |
AP Constructions | 873 677.00 | 374 475.00 | 499 202.00 | 873 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431 810.00 | 2 028 215.00 | 403 594.00 | 2 431 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 965.00 | 51 100.00 | 41 865.00 | 92 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 279.00 | 2 466 771.00 | 961 508.00 | 3 428 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BN En cours de production de biens | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 496.00 | | 158 496.00 | 158 496.00 |
BZ Autres créances | 64 755.00 | | 64 755.00 | 64 755.00 |
CF Disponibilités | 1 252 364.00 | | 1 252 364.00 | 1 252 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 678.00 | | 1 521 678.00 | 1 521 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 957.00 | 2 466 771.00 | 2 483 186.00 | 4 949 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DG Autres réserves | 1 124 585.00 | | | 1 124 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 357.00 | | | 235 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 343.00 | | | 2 134 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 499.00 | | | 121 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 934.00 | | | 168 934.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 843.00 | | | 348 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 186.00 | | | 2 483 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 479.00 | | | 277 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 823.00 | | 302 704.00 | 3 196 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 814.00 | 43 434.00 | 3 428 278.00 | 27 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 814.00 | 43 434.00 | 3 414 591.00 | 27 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183 136.00 | | 302 704.00 | 3 183 136.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 171.00 | 164 460.00 | 43 434.00 | 2 341 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 124.00 | 464.00 | | 7 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 047.00 | 163 996.00 | 43 434.00 | 2 334 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 172.00 | 103 172.00 | | 103 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 158 495.00 | | | 158 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 441.00 | 50 077.00 | 71 363.00 | 121 441.00 |
VI Groupe et associés | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 749.00 | 239 749.00 | | 239 749.00 |
VW T.V.A. | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 843.00 | 277 479.00 | 71 363.00 | 348 843.00 |