| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 4 573.00 | 1 524.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 16 141.00 | 1 433.00 | 14 708.00 | 16 141.00 |
AP Constructions | 878 458.00 | 411 227.00 | 467 231.00 | 878 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727 302.00 | 2 190 349.00 | 536 952.00 | 2 727 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 607.00 | 63 056.00 | 37 551.00 | 100 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 972.00 | 2 678 228.00 | 1 082 744.00 | 3 760 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 472.00 | | 64 472.00 | 64 472.00 |
BN En cours de production de biens | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 744.00 | 13 412.00 | 119 332.00 | 132 744.00 |
BZ Autres créances | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CF Disponibilités | 1 524 058.00 | | 1 524 058.00 | 1 524 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 799.00 | 13 412.00 | 1 763 387.00 | 1 776 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 770.00 | 2 691 640.00 | 2 846 131.00 | 5 537 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DG Autres réserves | 1 269 943.00 | | | 1 269 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 626.00 | | | 328 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 104.00 | | | 2 421 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 655.00 | | | 146 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 244.00 | | | 76 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 004.00 | | | 182 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 026.00 | | | 425 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 131.00 | | | 2 846 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 107.00 | | | 362 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 278.00 | | 334 737.00 | 3 428 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 045.00 | 3 760 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 045.00 | 3 747 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 414 591.00 | | 334 737.00 | 3 414 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 197.00 | 213 501.00 | 2 045.00 | 2 462 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454 608.00 | 213 501.00 | 2 045.00 | 2 454 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 243.00 | 76 243.00 | | 76 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 478.00 | 116 478.00 | | 116 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UX Autres créances clients | 132 744.00 | 105 249.00 | 27 494.00 | 132 744.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 589.00 | 83 669.00 | 62 919.00 | 146 589.00 |
VI Groupe et associés | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 680.00 | 135 185.00 | 27 494.00 | 162 680.00 |
VW T.V.A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 026.00 | 362 106.00 | 62 919.00 | 425 026.00 |