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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 4 573.00 | 1 524.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 19 908.00 | 2 082.00 | 17 827.00 | 19 908.00 |
AP Constructions | 908 495.00 | 427 464.00 | 481 031.00 | 908 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 027 892.00 | 2 276 030.00 | 751 863.00 | 3 027 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 927.00 | 72 683.00 | 37 244.00 | 109 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
AX Avances et acomptes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 096 866.00 | 2 790 421.00 | 1 306 445.00 | 4 096 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
BN En cours de production de biens | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 913.00 | 1 957.00 | 1 957.00 | 3 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 238.00 | | 387 238.00 | 387 238.00 |
BZ Autres créances | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CF Disponibilités | 1 456 219.00 | | 1 456 219.00 | 1 456 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 947.00 | 1 957.00 | 1 941 990.00 | 1 943 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 813.00 | 2 792 378.00 | 3 248 435.00 | 6 040 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DG Autres réserves | 1 468 009.00 | | | 1 468 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 659.00 | | | 548 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 404.00 | | | 2 827 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 705.00 | | | 59 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 926.00 | | | 269 926.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 031.00 | | | 421 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 435.00 | | | 3 248 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 636.00 | | | 412 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 971.00 | | 571 789.00 | 3 760 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 777.00 | 211 116.00 | 4 096 866.00 | 24 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 777.00 | 211 116.00 | 4 083 179.00 | 24 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 747 284.00 | | 571 789.00 | 3 747 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673 654.00 | 323 310.00 | 211 116.00 | 2 673 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666 065.00 | 323 310.00 | 211 116.00 | 2 666 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 956.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 985.00 | 1 956.00 | 13 411.00 | 17 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 985.00 | 1 956.00 | 13 411.00 | 17 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 584.00 | 118 584.00 | | 118 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 877.00 | 103 877.00 | | 103 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 387 238.00 | 387 238.00 | | 387 238.00 |
VB T. V. A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 941.00 | 54 545.00 | 8 395.00 | 62 941.00 |
VI Groupe et associés | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 614.00 | | | 83 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 052.00 | 416 052.00 | | 416 052.00 |
VW T.V.A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 031.00 | 412 635.00 | 8 395.00 | 421 031.00 |