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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 4 573.00 | 1 524.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 19 908.00 | 3 072.00 | 16 836.00 | 19 908.00 |
AP Constructions | 926 822.00 | 466 578.00 | 460 245.00 | 926 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262 289.00 | 2 593 380.00 | 668 909.00 | 3 262 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 123.00 | 83 694.00 | 31 429.00 | 115 123.00 |
AX Avances et acomptes | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 365 475.00 | 3 158 886.00 | 1 206 588.00 | 4 365 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 522.00 | | 49 522.00 | 49 522.00 |
BN En cours de production de biens | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 913.00 | 1 957.00 | 1 957.00 | 3 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 605.00 | | 192 605.00 | 192 605.00 |
BZ Autres créances | 61 417.00 | | 61 417.00 | 61 417.00 |
CF Disponibilités | 1 911 235.00 | | 1 911 235.00 | 1 911 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 505.00 | 1 957.00 | 2 265 548.00 | 2 267 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 632 980.00 | 3 160 843.00 | 3 472 137.00 | 6 632 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DG Autres réserves | 1 916 668.00 | | | 1 916 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 244.00 | | | 425 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 848.00 | | | 3 140 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 283.00 | | | 92 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 178.00 | | | 215 178.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 288.00 | | | 331 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 137.00 | | | 3 472 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 288.00 | | | 331 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 096 866.00 | | 285 564.00 | 4 096 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 956.00 | | 4 365 474.00 | 16 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 956.00 | | 4 351 787.00 | 16 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 179.00 | | 285 564.00 | 4 083 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785 847.00 | 368 465.00 | | 2 785 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 258.00 | 368 465.00 | | 2 778 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 282.00 | 92 282.00 | | 92 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 171.00 | 147 171.00 | | 147 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 192 604.00 | 192 604.00 | | 192 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VI Groupe et associés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 523.00 | | | 54 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 668.00 | 279 668.00 | | 279 668.00 |
VW T.V.A. | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 288.00 | 331 288.00 | | 331 288.00 |