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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
AH Fonds commercial | 57 253.00 | | 57 253.00 | 57 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 058.00 | 50 578.00 | 14 479.00 | 65 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 362.00 | 201 265.00 | 142 096.00 | 343 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 303.00 | 268 317.00 | 213 986.00 | 482 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BT Marchandises | 729 660.00 | 34 369.00 | 695 291.00 | 729 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 124.00 | 1 296.00 | 59 828.00 | 61 124.00 |
BZ Autres créances | 135 560.00 | | 135 560.00 | 135 560.00 |
CF Disponibilités | 252 834.00 | | 252 834.00 | 252 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 321.00 | 35 665.00 | 1 169 656.00 | 1 205 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 625.00 | 303 982.00 | 1 383 643.00 | 1 687 625.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 472 314.00 | 450 601.00 | | 472 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 164.00 | 41 873.00 | | 41 164.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 678 479.00 | 658 474.00 | | 678 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 868.00 | 190 603.00 | | 156 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 085.00 | 181 752.00 | | 193 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 772.00 | 2 165.00 | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 793.00 | 248 112.00 | | 268 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 681.00 | 92 353.00 | | 82 681.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | 3 605.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 164.00 | 718 594.00 | | 705 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 643.00 | 1 377 069.00 | | 1 383 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 337 534.00 | 1 682.00 | 2 339 217.00 | 2 337 534.00 |
FG Production vendue services | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 287.00 | 1 682.00 | 2 339 970.00 | 2 338 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 369.00 | |
GE Autres charges | | | 4 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 4 808.00 | | 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 860.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | 5 668.00 | | 1 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 2 431.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 2 431.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | 3 236.00 | | 1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 9 275.00 | | 5 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 164.00 | 41 873.00 | | 41 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 144.00 | | 19 973.00 | 464 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814.00 | 482 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | 408 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 727.00 | | | 73 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 261.00 | | 19 973.00 | 390 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 416.00 | 43 715.00 | 1 814.00 | 226 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 074.00 | 398.00 | | 16 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 342.00 | 43 316.00 | 1 814.00 | 210 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 566.00 | 15 623.00 | 3 943.00 | 19 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 793.00 | 268 793.00 | | 268 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 59 568.00 | | | 59 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 449.00 | 64 115.00 | 92 333.00 | 156 449.00 |
VI Groupe et associés | 173 519.00 | 173 519.00 | | 173 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
VP Divers | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 977.00 | | | 85 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 815.00 | 216 815.00 | | 216 815.00 |
VW T.V.A. | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 392.00 | 607 115.00 | 96 276.00 | 703 392.00 |