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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
AH Fonds commercial | 57 253.00 | | 57 253.00 | 57 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 634.00 | 64 044.00 | 10 589.00 | 74 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 988.00 | 212 021.00 | 199 966.00 | 411 988.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 905.00 | 292 539.00 | 268 365.00 | 560 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BT Marchandises | 832 015.00 | 28 660.00 | 803 355.00 | 832 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 879.00 | 875.00 | 55 003.00 | 55 879.00 |
BZ Autres créances | 129 164.00 | | 129 164.00 | 129 164.00 |
CF Disponibilités | 324 936.00 | | 324 936.00 | 324 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 955.00 | 29 535.00 | 1 349 419.00 | 1 378 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 861.00 | 322 075.00 | 1 617 785.00 | 1 939 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 579 457.00 | 572 321.00 | | 579 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 233.00 | 47 456.00 | | 150 233.00 |
DL TOTAL (I) | 894 691.00 | 784 777.00 | | 894 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 852.00 | 107 392.00 | | 260 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 352.00 | 159 604.00 | | 36 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 009.00 | 1 958.00 | | 3 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 042.00 | 239 625.00 | | 276 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 579.00 | 80 232.00 | | 134 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | 2 200.00 | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 093.00 | 591 012.00 | | 723 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 785.00 | 1 375 790.00 | | 1 617 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 043.00 | 276 043.00 | | 276 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 852.00 | 37 865.00 | 138 718.00 | 260 852.00 |
VI Groupe et associés | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 391.00 | 104 391.00 | | 104 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 875.00 | 216 875.00 | | 216 875.00 |
VW T.V.A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 085.00 | 497 097.00 | 138 718.00 | 720 085.00 |