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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
AH Fonds commercial | 57 253.00 | | 57 253.00 | 57 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 259.00 | 56 117.00 | 15 141.00 | 71 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 407.00 | 234 246.00 | 139 160.00 | 373 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
AX Avances et acomptes | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 580.00 | 306 837.00 | 216 743.00 | 523 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BT Marchandises | 758 076.00 | 40 585.00 | 717 491.00 | 758 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 346.00 | 1 296.00 | 59 050.00 | 60 346.00 |
BZ Autres créances | 134 366.00 | | 134 366.00 | 134 366.00 |
CF Disponibilités | 274 865.00 | | 274 865.00 | 274 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 323.00 | 41 881.00 | 1 209 442.00 | 1 251 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 904.00 | 348 718.00 | 1 426 185.00 | 1 774 904.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 473 447.00 | 472 314.00 | | 473 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 192.00 | 41 164.00 | | 66 192.00 |
DL TOTAL (I) | 704 639.00 | 678 479.00 | | 704 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 678.00 | 156 868.00 | | 133 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 258.00 | 193 085.00 | | 169 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 077.00 | 1 772.00 | | 5 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 750.00 | 268 793.00 | | 306 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 944.00 | 82 681.00 | | 103 944.00 |
EA Autres dettes | 2 835.00 | 1 963.00 | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 545.00 | 705 164.00 | | 721 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 185.00 | 1 383 643.00 | | 1 426 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 098.00 | 607 115.00 | | 652 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 750.00 | 306 750.00 | | 306 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 58 792.00 | | | 58 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 234.00 | 68 864.00 | 64 369.00 | 133 234.00 |
VI Groupe et associés | 165 316.00 | 165 316.00 | | 165 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
VP Divers | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 058.00 | | | 83 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 792.00 | 215 792.00 | | 215 792.00 |
VW T.V.A. | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 468.00 | 652 099.00 | 64 369.00 | 716 468.00 |