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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
AH Fonds commercial | 57 253.00 | | 57 253.00 | 57 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 479.00 | 62 447.00 | 9 031.00 | 71 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 898.00 | 184 770.00 | 97 127.00 | 281 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 427 260.00 | 263 690.00 | 163 569.00 | 427 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BT Marchandises | 776 508.00 | 30 519.00 | 745 989.00 | 776 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 554.00 | 1 477.00 | 42 076.00 | 43 554.00 |
BZ Autres créances | 146 207.00 | | 146 207.00 | 146 207.00 |
CF Disponibilités | 261 509.00 | | 261 509.00 | 261 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 004.00 | 31 996.00 | 1 223 007.00 | 1 255 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 264.00 | 295 687.00 | 1 386 577.00 | 1 682 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 499 607.00 | 473 447.00 | | 499 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 713.00 | 66 192.00 | | 72 713.00 |
DL TOTAL (I) | 737 321.00 | 704 639.00 | | 737 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 826.00 | 133 678.00 | | 73 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 421.00 | 169 258.00 | | 208 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 885.00 | 5 077.00 | | 3 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 509.00 | 306 750.00 | | 264 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 277.00 | 103 944.00 | | 96 277.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | 2 835.00 | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 255.00 | 721 545.00 | | 649 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 577.00 | 1 426 185.00 | | 1 386 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 424.00 | 652 098.00 | | 614 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 509.00 | 264 509.00 | | 264 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 469.00 | 42 524.00 | 30 945.00 | 73 469.00 |
VI Groupe et associés | 208 422.00 | 208 422.00 | | 208 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VP Divers | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 450.00 | 98 450.00 | | 98 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 383.00 | 210 823.00 | 1 560.00 | 212 383.00 |
VW T.V.A. | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 370.00 | 614 425.00 | 30 945.00 | 645 370.00 |