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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
AH Fonds commercial | 57 253.00 | | 57 253.00 | 57 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 479.00 | 67 705.00 | 3 773.00 | 71 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 898.00 | 205 129.00 | 76 768.00 | 281 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
AX Avances et acomptes | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 227.00 | 289 308.00 | 173 919.00 | 463 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BT Marchandises | 781 478.00 | 20 869.00 | 760 609.00 | 781 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 762.00 | 817.00 | 40 945.00 | 41 762.00 |
BZ Autres créances | 143 905.00 | | 143 905.00 | 143 905.00 |
CF Disponibilités | 218 256.00 | | 218 256.00 | 218 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 557.00 | 21 686.00 | 1 201 871.00 | 1 223 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 784.00 | 310 994.00 | 1 375 790.00 | 1 686 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 572 321.00 | 499 607.00 | | 572 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 456.00 | 72 713.00 | | 47 456.00 |
DL TOTAL (I) | 784 777.00 | 737 321.00 | | 784 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 392.00 | 73 826.00 | | 107 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 604.00 | 208 421.00 | | 159 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 958.00 | 3 885.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 625.00 | 264 509.00 | | 239 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 232.00 | 96 277.00 | | 80 232.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 335.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 012.00 | 649 255.00 | | 591 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 790.00 | 1 386 577.00 | | 1 375 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 614 424.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 625.00 | 239 625.00 | | 239 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
VB T. V. A. | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 392.00 | 27 313.00 | 60 324.00 | 107 392.00 |
VI Groupe et associés | 159 605.00 | 159 605.00 | | 159 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 756.00 | 91 756.00 | | 91 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 374.00 | 218 393.00 | 981.00 | 219 374.00 |
VW T.V.A. | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 054.00 | 508 975.00 | 60 324.00 | 589 054.00 |