| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 973.00 | 16 852.00 | 120.00 | 16 973.00 |
AH Fonds commercial | 57 253.00 | | 57 253.00 | 57 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 530.00 | 68 294.00 | 11 235.00 | 79 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 203.00 | 254 264.00 | 273 938.00 | 528 203.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 682 116.00 | 339 411.00 | 342 704.00 | 682 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BT Marchandises | 880 407.00 | 27 868.00 | 852 538.00 | 880 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 733.00 | 1 463.00 | 50 270.00 | 51 733.00 |
BZ Autres créances | 195 576.00 | | 195 576.00 | 195 576.00 |
CF Disponibilités | 292 536.00 | | 292 536.00 | 292 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 434.00 | 29 332.00 | 1 428 102.00 | 1 457 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 551.00 | 368 744.00 | 1 770 806.00 | 2 139 551.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 579 643.00 | 579 457.00 | | 579 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 405.00 | 150 233.00 | | 204 405.00 |
DL TOTAL (I) | 949 048.00 | 894 691.00 | | 949 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 789.00 | 260 852.00 | | 294 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 409.00 | 36 352.00 | | 5 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 470.00 | 3 009.00 | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 453.00 | 276 042.00 | | 336 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 289.00 | 134 579.00 | | 145 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 122.00 | 9 803.00 | | 34 122.00 |
EA Autres dettes | 3 223.00 | 2 454.00 | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 758.00 | 723 093.00 | | 821 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 806.00 | 1 617 785.00 | | 1 770 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 102.00 | 497 097.00 | | 586 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 454.00 | 336 454.00 | | 336 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 130.00 | 72 130.00 | | 72 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UX Autres créances clients | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 789.00 | 61 604.00 | 209 299.00 | 294 789.00 |
VI Groupe et associés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 747.00 | 173 747.00 | | 173 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 550.00 | 275 550.00 | | 275 550.00 |
VW T.V.A. | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 288.00 | 586 102.00 | 209 299.00 | 819 288.00 |