| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 116 166.00 | | 116 166.00 | 116 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 178.00 | 75 178.00 | | 75 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 186.00 | 131 826.00 | 1 361.00 | 133 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 615.00 | 210 089.00 | 117 527.00 | 327 615.00 |
BT Marchandises | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 867.00 | 780.00 | 182 087.00 | 182 867.00 |
BZ Autres créances | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 287.00 | 1 457.00 | 48 830.00 | 50 287.00 |
CF Disponibilités | 76 812.00 | | 76 812.00 | 76 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 409.00 | 2 237.00 | 342 172.00 | 344 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 025.00 | 212 326.00 | 459 699.00 | 672 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 590.00 | 286 620.00 | | 55 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 891.00 | | | 111 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
DG Autres réserves | 82 907.00 | 152 554.00 | | 82 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 973.00 | -69 647.00 | | -64 973.00 |
DL TOTAL (I) | 214 077.00 | 398 189.00 | | 214 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 522.00 | 12 609.00 | | 12 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 806.00 | 177 011.00 | | 177 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 293.00 | 37 665.00 | | 35 293.00 |
EA Autres dettes | | 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 622.00 | 227 678.00 | | 245 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 699.00 | 625 867.00 | | 459 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 572.00 | 227 678.00 | | 235 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 926 805.00 | | 1 926 805.00 | 1 926 805.00 |
FG Production vendue services | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 665.00 | | 1 927 665.00 | 1 927 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 12 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 419.00 | 13 653.00 | | 6 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373.00 | 299.00 | | -1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 654.00 | 1 936 736.00 | | 1 941 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 627.00 | 2 006 383.00 | | 2 006 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 973.00 | -69 647.00 | | -64 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 615.00 | | | 327 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 251.00 | | | 119 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 364.00 | | | 208 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 041.00 | 1 048.00 | | 209 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 956.00 | 1 048.00 | | 205 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 082.00 | 780.00 | 7 082.00 | 7 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 614.00 | | 157.00 | 1 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 696.00 | 780.00 | 7 239.00 | 8 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 696.00 | 780.00 | 7 239.00 | 8 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780.00 | 7 082.00 | |
UG ‐ Financières | | | 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 806.00 | 177 806.00 | | 177 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
UX Autres créances clients | 181 222.00 | | | 181 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VC Groupe et associés | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 9 950.00 | 10 050.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 345.00 | 197 699.00 | 1 646.00 | 199 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 622.00 | 235 572.00 | 10 050.00 | 245 622.00 |