| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 116 166.00 | | 116 166.00 | 116 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 792.00 | 48 871.00 | 7 920.00 | 56 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 916.00 | 131 410.00 | 12 506.00 | 143 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 674.00 | 183 081.00 | 136 593.00 | 319 674.00 |
BT Marchandises | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 554.00 | 10 595.00 | 109 959.00 | 120 554.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
CF Disponibilités | 309 561.00 | | 309 561.00 | 309 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 846.00 | 10 595.00 | 469 251.00 | 479 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 520.00 | 193 676.00 | 605 844.00 | 799 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 891.00 | 111 891.00 | | 111 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
DG Autres réserves | 197 302.00 | 172 620.00 | | 197 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 875.00 | 59 563.00 | | 50 875.00 |
DL TOTAL (I) | 421 218.00 | 405 222.00 | | 421 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 626.00 | 4 526.00 | | 13 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 787.00 | 110 092.00 | | 135 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 213.00 | 47 429.00 | | 35 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 626.00 | 170 407.00 | | 184 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 844.00 | 575 629.00 | | 605 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 857 996.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 859 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 330.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 599.00 | 1 927 303.00 | | 1 859 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 724.00 | 1 867 741.00 | | 1 808 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 875.00 | 59 563.00 | | 50 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 579.00 | | 13 095.00 | 306 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 966.00 | | | 118 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 613.00 | | 13 095.00 | 187 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 195.00 | 8 886.00 | | 174 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 395.00 | 8 886.00 | | 171 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 151.00 | 6 444.00 | | 4 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 151.00 | 6 444.00 | | 4 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 151.00 | 6 444.00 | | 4 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 444.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 787.00 | 135 787.00 | | 135 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
UX Autres créances clients | 109 376.00 | 109 376.00 | | 109 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VI Groupe et associés | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 655.00 | 113 478.00 | 11 178.00 | 124 655.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 626.00 | 184 626.00 | | 184 626.00 |