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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 116 166.00 | | 116 166.00 | 116 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 178.00 | 75 178.00 | | 75 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 418.00 | 132 472.00 | 1 945.00 | 134 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 847.00 | 210 735.00 | 118 112.00 | 328 847.00 |
BT Marchandises | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 638.00 | 590.00 | 136 048.00 | 136 638.00 |
BZ Autres créances | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
CF Disponibilités | 157 413.00 | | 157 413.00 | 157 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 309.00 | 590.00 | 382 718.00 | 383 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 155.00 | 211 325.00 | 500 830.00 | 712 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 891.00 | 111 891.00 | | 111 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
DG Autres réserves | 17 934.00 | 82 907.00 | | 17 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 664.00 | -64 973.00 | | 59 664.00 |
DL TOTAL (I) | 273 741.00 | 214 077.00 | | 273 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 050.00 | 20 000.00 | | 10 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 702.00 | 12 522.00 | | 5 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 212.00 | 177 806.00 | | 170 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 077.00 | 35 293.00 | | 41 077.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 089.00 | 245 622.00 | | 227 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 830.00 | 459 699.00 | | 500 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 089.00 | 235 572.00 | | 227 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 252.00 | | 2 039 252.00 | 2 039 252.00 |
FG Production vendue services | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 012.00 | | 2 040 012.00 | 2 040 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 409.00 | 6 419.00 | | 5 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 480.00 | 1 941 654.00 | | 2 047 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 816.00 | 2 006 627.00 | | 1 987 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 664.00 | -64 973.00 | | 59 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 615.00 | | 1 231.00 | 327 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 251.00 | | | 119 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 364.00 | | 1 231.00 | 208 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 088.00 | 647.00 | | 210 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 003.00 | 647.00 | | 207 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 780.00 | | 190.00 | 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 237.00 | | 1 647.00 | 2 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 237.00 | | 1 647.00 | 2 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 212.00 | 170 212.00 | | 170 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 135 393.00 | | | 135 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VI Groupe et associés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 151.00 | 153 905.00 | 1 246.00 | 155 151.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 089.00 | 227 089.00 | | 227 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |