| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 116 166.00 | | 116 166.00 | 116 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 797.00 | 43 036.00 | 11 760.00 | 54 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 816.00 | 128 359.00 | 4 457.00 | 132 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 579.00 | 174 195.00 | 132 384.00 | 306 579.00 |
BT Marchandises | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 465.00 | 4 151.00 | 116 314.00 | 120 465.00 |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
CF Disponibilités | 282 341.00 | | 282 341.00 | 282 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 396.00 | 4 151.00 | 443 245.00 | 447 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 975.00 | 178 346.00 | 575 629.00 | 753 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 891.00 | 111 891.00 | | 111 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
DG Autres réserves | 172 620.00 | 154 488.00 | | 172 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 563.00 | 45 055.00 | | 59 563.00 |
DL TOTAL (I) | 405 222.00 | 372 583.00 | | 405 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 360.00 | 18 342.00 | | 8 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 526.00 | 5 074.00 | | 4 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 092.00 | 121 115.00 | | 110 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 429.00 | 67 796.00 | | 47 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 407.00 | 212 327.00 | | 170 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 629.00 | 584 910.00 | | 575 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 407.00 | 212 327.00 | | 170 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 921 704.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 921 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 249.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 892.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 303.00 | 1 981 251.00 | | 1 927 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 741.00 | 1 936 196.00 | | 1 867 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 563.00 | 45 055.00 | | 59 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 181.00 | 5 348.00 | | 312 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 226.00 | 7 204.00 | 11 234.00 | 178 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 285.00 | 285.00 | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 426.00 | 6 919.00 | 10 949.00 | 175 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 821.00 | 2 330.00 | | 1 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 821.00 | 2 330.00 | | 1 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821.00 | 2 330.00 | | 1 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 092.00 | 110 092.00 | | 110 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
UX Autres créances clients | 113 627.00 | 113 627.00 | | 113 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VI Groupe et associés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 160.00 | 116 322.00 | 6 837.00 | 123 160.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 407.00 | 170 407.00 | | 170 407.00 |