| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 116 166.00 | | 116 166.00 | 116 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 806.00 | 36 449.00 | 16 356.00 | 52 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 417.00 | 133 788.00 | 629.00 | 134 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 190.00 | 173 037.00 | 133 152.00 | 306 190.00 |
BT Marchandises | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 839.00 | 1 820.00 | 165 018.00 | 166 839.00 |
BZ Autres créances | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
CF Disponibilités | 273 602.00 | | 273 602.00 | 273 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 039.00 | 1 820.00 | 494 219.00 | 496 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 230.00 | 174 858.00 | 627 371.00 | 802 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 891.00 | 111 891.00 | | 111 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
DG Autres réserves | 93 176.00 | 76 066.00 | | 93 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 161.00 | 34 658.00 | | 132 161.00 |
DL TOTAL (I) | 398 377.00 | 283 765.00 | | 398 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 365.00 | 18 343.00 | | 8 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869.00 | 5 676.00 | | 3 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 504.00 | 150 421.00 | | 170 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 255.00 | 39 785.00 | | 46 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 994.00 | 214 226.00 | | 228 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 371.00 | 497 992.00 | | 627 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 994.00 | 205 860.00 | | 228 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 359 666.00 | | 2 359 666.00 | 2 359 666.00 |
FG Production vendue services | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 074.00 | | 2 360 074.00 | 2 360 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 388.00 | 2 061 627.00 | | 2 364 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 227.00 | 2 026 969.00 | | 2 232 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 161.00 | 34 658.00 | | 132 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 591.00 | | | 319 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 400.00 | 306 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 400.00 | 187 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 966.00 | | | 118 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 625.00 | | | 200 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 321.00 | 5 117.00 | 13 400.00 | 181 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 521.00 | 5 117.00 | 13 400.00 | 178 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 156.00 | 510.00 | 845.00 | 2 156.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 232.00 | 510.00 | 1 921.00 | 3 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 232.00 | 510.00 | 1 921.00 | 3 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510.00 | 845.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 504.00 | 170 504.00 | | 170 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
UX Autres créances clients | 164 918.00 | 164 918.00 | | 164 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VI Groupe et associés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 520.00 | 166 599.00 | 1 921.00 | 168 520.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 994.00 | 228 994.00 | | 228 994.00 |