| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 116 166.00 | | 116 166.00 | 116 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 796.00 | 41 378.00 | 17 417.00 | 58 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 417.00 | 134 046.00 | 371.00 | 134 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 180.00 | 178 225.00 | 133 955.00 | 312 180.00 |
BT Marchandises | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 781.00 | 1 820.00 | 109 960.00 | 111 781.00 |
BZ Autres créances | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
CF Disponibilités | 271 008.00 | | 271 008.00 | 271 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 775.00 | 1 820.00 | 450 954.00 | 452 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 955.00 | 180 046.00 | 584 909.00 | 764 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 891.00 | 111 891.00 | | 111 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
DG Autres réserves | 154 487.00 | 93 176.00 | | 154 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 055.00 | 132 161.00 | | 45 055.00 |
DL TOTAL (I) | 372 582.00 | 398 377.00 | | 372 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 341.00 | 8 365.00 | | 18 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 073.00 | 3 869.00 | | 5 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 115.00 | 170 504.00 | | 121 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 796.00 | 46 255.00 | | 67 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 326.00 | 228 994.00 | | 212 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 909.00 | 627 371.00 | | 584 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 966.00 | 228 994.00 | | 203 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 964 933.00 | | 1 964 933.00 | 1 964 933.00 |
FG Production vendue services | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 204.00 | | 1 965 204.00 | 1 965 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 251.00 | 2 364 388.00 | | 1 981 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 195.00 | 2 232 227.00 | | 1 936 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 055.00 | 132 161.00 | | 45 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 191.00 | | 5 990.00 | 306 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 966.00 | | | 118 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 224.00 | | 5 990.00 | 187 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 038.00 | 5 188.00 | | 173 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 238.00 | 5 188.00 | | 170 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 115.00 | 121 115.00 | | 121 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
UX Autres créances clients | 109 861.00 | 109 861.00 | | 109 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 342.00 | 9 982.00 | 8 360.00 | 18 342.00 |
VI Groupe et associés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 903.00 | 126 982.00 | 1 921.00 | 128 903.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 327.00 | 203 967.00 | 8 360.00 | 212 327.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |