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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 321.00 | 161 749.00 | 4 571.00 | 166 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 953.00 | 202 318.00 | 10 634.00 | 212 953.00 |
BN En cours de production de biens | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BT Marchandises | 596 777.00 | 132 053.00 | 464 723.00 | 596 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 716.00 | 1 804.00 | 43 911.00 | 45 716.00 |
BZ Autres créances | 527 242.00 | | 527 242.00 | 527 242.00 |
CF Disponibilités | 233 784.00 | | 233 784.00 | 233 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 295.00 | 133 858.00 | 1 285 436.00 | 1 419 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 248.00 | 336 177.00 | 1 296 071.00 | 1 632 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 240.00 | 156 240.00 | | 156 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
DG Autres réserves | 610 300.00 | 607 100.00 | | 610 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 961.00 | 53 200.00 | | 78 961.00 |
DL TOTAL (I) | 861 126.00 | 832 164.00 | | 861 126.00 |
DP Provisions pour risques | 18 700.00 | 16 680.00 | | 18 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 700.00 | 16 680.00 | | 18 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 861.00 | 44 230.00 | | 23 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 431.00 | 162 092.00 | | 242 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 411.00 | 168 972.00 | | 143 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 6 540.00 | 6 074.00 | | 6 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 244.00 | 381 369.00 | | 416 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 071.00 | 1 230 214.00 | | 1 296 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 532 148.00 | |
FD Production vendue biens | | | 159 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 691 527.00 | |
FM Production stockée | | | -1 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 875 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 413.00 | 21 280.00 | | 34 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 578.00 | 2 488 721.00 | | 2 818 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 616.00 | 2 435 520.00 | | 2 739 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 962.00 | 53 201.00 | | 78 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 341.00 | | 6 612.00 | 206 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 307.00 | | 6 583.00 | 200 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 034.00 | | 29.00 | 6 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 307.00 | 2 011.00 | | 200 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 307.00 | 2 011.00 | | 200 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 680.00 | 2 020.00 | | 16 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 895.00 | 132 054.00 | 112 895.00 | 112 895.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 195.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 895.00 | 132 054.00 | 113 090.00 | 114 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 576.00 | 134 074.00 | 113 090.00 | 131 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 074.00 | 113 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 431.00 | 242 431.00 | | 242 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 399.00 | 65 399.00 | | 65 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
VB T. V. A. | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VC Groupe et associés | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 388.00 | 584 326.00 | 6 062.00 | 590 388.00 |
VW T.V.A. | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 383.00 | 392 383.00 | | 392 383.00 |