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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 714.00 | 1 625.00 | 2 340.00 |
AP Constructions | 156 608.00 | 72 758.00 | 83 849.00 | 156 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 380.00 | 22 005.00 | 7 374.00 | 29 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 767.00 | 180 643.00 | 19 124.00 | 199 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 307.00 | 276 122.00 | 118 185.00 | 394 307.00 |
BN En cours de production de biens | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BT Marchandises | 695 752.00 | 79 791.00 | 615 960.00 | 695 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666.00 | 648.00 | 18.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 367 992.00 | | 367 992.00 | 367 992.00 |
CF Disponibilités | 479 942.00 | | 479 942.00 | 479 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 063.00 | 80 439.00 | 1 478 623.00 | 1 559 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 371.00 | 356 562.00 | 1 596 808.00 | 1 953 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 240.00 | 156 240.00 | | 156 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
DG Autres réserves | 759 658.00 | 672 613.00 | | 759 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 028.00 | 87 044.00 | | 71 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 550.00 | 931 522.00 | | 1 002 550.00 |
DP Provisions pour risques | 18 520.00 | 15 507.00 | | 18 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 520.00 | 15 507.00 | | 18 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 599.00 | 299 043.00 | | 179 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 357.00 | 5 668.00 | | 8 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 820.00 | 148 519.00 | | 294 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 476.00 | 82 455.00 | | 74 476.00 |
EA Autres dettes | 17 714.00 | 43 089.00 | | 17 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 769.00 | 1 193.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 738.00 | 579 970.00 | | 575 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 808.00 | 1 526 999.00 | | 1 596 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 885.00 | 467 074.00 | | 455 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 144.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 650 141.00 | |
FD Production vendue biens | | | 131 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 781 600.00 | |
FM Production stockée | | | -2 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 881.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 644.00 | 26 967.00 | | 19 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 280.00 | 2 793 425.00 | | 2 857 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 252.00 | 2 706 381.00 | | 2 786 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 028.00 | 87 044.00 | | 71 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 505.00 | | 11 386.00 | 383 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 394 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 385 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 324.00 | | 9 015.00 | 377 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181.00 | | 31.00 | 6 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 075.00 | 23 631.00 | 582.00 | 253 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 075.00 | 22 916.00 | 582.00 | 253 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 507.00 | 3 013.00 | | 15 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 294.00 | 70 869.00 | 64 371.00 | 73 294.00 |
6T Sur comptes clients | 288.00 | 637.00 | 277.00 | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 582.00 | 71 505.00 | 64 648.00 | 73 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 089.00 | 74 518.00 | 64 648.00 | 89 089.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 881.00 | 64 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 637.00 | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 821.00 | 294 821.00 | | 294 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
UX Autres créances clients | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VC Groupe et associés | 351 744.00 | 351 744.00 | | 351 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 599.00 | 68 105.00 | 111 494.00 | 179 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 476.00 | 374 264.00 | 6 212.00 | 380 476.00 |
VW T.V.A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 380.00 | 455 886.00 | 111 494.00 | 567 380.00 |