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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 608.00 | 60 012.00 | 96 595.00 | 156 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 594.00 | 21 608.00 | 985.00 | 22 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 120.00 | 171 453.00 | 26 666.00 | 198 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 504.00 | 253 074.00 | 130 429.00 | 383 504.00 |
BN En cours de production de biens | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BT Marchandises | 621 506.00 | 73 293.00 | 548 212.00 | 621 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 828.00 | 288.00 | 176 539.00 | 176 828.00 |
BZ Autres créances | 325 690.00 | | 325 690.00 | 325 690.00 |
CF Disponibilités | 330 801.00 | | 330 801.00 | 330 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 151.00 | 73 582.00 | 1 396 569.00 | 1 470 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 656.00 | 326 656.00 | 1 526 999.00 | 1 853 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 240.00 | 156 240.00 | | 156 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
DG Autres réserves | 672 613.00 | 650 541.00 | | 672 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 044.00 | 22 072.00 | | 87 044.00 |
DL TOTAL (I) | 931 522.00 | 844 477.00 | | 931 522.00 |
DP Provisions pour risques | 15 507.00 | 16 826.00 | | 15 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 507.00 | 16 826.00 | | 15 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 043.00 | 166 849.00 | | 299 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 668.00 | 52 563.00 | | 5 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 519.00 | 136 617.00 | | 148 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 455.00 | 54 626.00 | | 82 455.00 |
EA Autres dettes | 43 089.00 | 8 237.00 | | 43 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 193.00 | 780.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 970.00 | 419 674.00 | | 579 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 999.00 | 1 280 979.00 | | 1 526 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 593 804.00 | |
FD Production vendue biens | | | 115 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 708 854.00 | |
FM Production stockée | | | 6 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 333.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 967.00 | 8 584.00 | | 26 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 425.00 | 2 716 912.00 | | 2 793 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 381.00 | 2 694 839.00 | | 2 706 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 044.00 | 22 072.00 | | 87 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 310.00 | | 4 408.00 | 385 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 213.00 | 383 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 213.00 | 377 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 159.00 | | 4 377.00 | 379 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 151.00 | | 30.00 | 6 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 174.00 | 24 114.00 | 6 213.00 | 235 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 174.00 | 24 114.00 | 6 213.00 | 235 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 827.00 | | 1 320.00 | 16 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 722.00 | 73 294.00 | 66 722.00 | 66 722.00 |
6T Sur comptes clients | 396.00 | 39.00 | 147.00 | 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 118.00 | 73 333.00 | 66 869.00 | 67 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 945.00 | 73 333.00 | 68 189.00 | 83 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 333.00 | 68 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 519.00 | 148 519.00 | | 148 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
UX Autres créances clients | 176 828.00 | 176 828.00 | | 176 828.00 |
VB T. V. A. | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VC Groupe et associés | 302 188.00 | 302 188.00 | | 302 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 044.00 | 170 224.00 | 50 200.00 | 299 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 165.00 | | | 184 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 180.00 | | | 121 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 045.00 | 512 045.00 | | 512 045.00 |
VW T.V.A. | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 302.00 | 445 482.00 | 50 200.00 | 574 302.00 |