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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 608.00 | 31 804.00 | 124 804.00 | 156 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 616.00 | 20 344.00 | 1 272.00 | 21 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 636.00 | 179 572.00 | 29 064.00 | 208 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 982.00 | 231 720.00 | 161 262.00 | 392 982.00 |
BN En cours de production de biens | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
BT Marchandises | 686 859.00 | 80 378.00 | 606 481.00 | 686 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 442.00 | 554.00 | 108 887.00 | 109 442.00 |
BZ Autres créances | 374 315.00 | | 374 315.00 | 374 315.00 |
CF Disponibilités | 56 577.00 | | 56 577.00 | 56 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 134.00 | 80 933.00 | 1 165 201.00 | 1 246 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 117.00 | 312 653.00 | 1 326 463.00 | 1 639 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 240.00 | 156 240.00 | | 156 240.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
DG Autres réserves | 569 370.00 | 689 262.00 | | 569 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 171.00 | 80 108.00 | | 81 171.00 |
DL TOTAL (I) | 822 405.00 | 941 234.00 | | 822 405.00 |
DP Provisions pour risques | 16 460.00 | 19 540.00 | | 16 460.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 740.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 16 460.00 | 36 280.00 | | 16 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 486.00 | | | 224 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 668.00 | 48 518.00 | | 5 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 487.00 | 137 459.00 | | 172 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 188.00 | 85 737.00 | | 74 188.00 |
EA Autres dettes | 10 766.00 | 11 623.00 | | 10 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 597.00 | 283 339.00 | | 487 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 463.00 | 1 260 853.00 | | 1 326 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 094.00 | 234 621.00 | | 316 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 556 971.00 | |
FD Production vendue biens | | | 122 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 679 928.00 | |
FM Production stockée | | | 11 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 145 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 320.00 | 425.00 | | 11 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 320.00 | -425.00 | | -11 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 204.00 | 30 660.00 | | 39 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 703.00 | 2 811 497.00 | | 2 963 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 532.00 | 2 731 388.00 | | 2 882 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 171.00 | 80 108.00 | | 81 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 847.00 | | 166 136.00 | 226 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 756.00 | | 166 106.00 | 220 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 091.00 | | 29.00 | 6 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 764.00 | 20 956.00 | 231 721.00 | 210 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 764.00 | 20 956.00 | 231 721.00 | 210 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 280.00 | | 19 820.00 | 36 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 266.00 | 80 379.00 | 99 266.00 | 99 266.00 |
6T Sur comptes clients | 176.00 | 378.00 | | 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 443.00 | 80 757.00 | 99 266.00 | 99 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 723.00 | 80 757.00 | 119 086.00 | 135 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 757.00 | 119 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 488.00 | 172 488.00 | | 172 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
UX Autres créances clients | 109 442.00 | 109 442.00 | | 109 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 337.00 | 49 502.00 | 165 835.00 | 215 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VW T.V.A. | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 930.00 | 316 095.00 | 165 835.00 | 481 930.00 |